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Basisdaten

WKN: A1H43D
ISIN: IE00B53B0H15
Aktienfonds Small Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,34%
1 Jahr: 15,43%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -0,07%
1 Jahr: 0,49%
3 Jahre: 9,68%
5 Jahre: 83,86%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 04. 2018)

182,51 $

-0,39 $ / -0,22%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.018,72€
20181.178,86€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,43%
3 M-5,51%
6 M-3,41%
lfd. Jahr-3,31%
1 Jahr0,90%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Das Anlageziel des Fonds ist der langfristige Kapitalzuwachs durch die Investition von jederzeit wenigstens zwei Dritteln des Fondsvermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien, die von Small Cap-US-Unternehmen (d.h. Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung zwischen USD 400 Millionen und USD 2 Milliarden) und Mikro Cap-US-Unternehmen (d.h. Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung unter USD 400 Millionen) ausgegeben werden. Diese Aktien werden auf regulierten Märkten in den USA notiert oder gehandelt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Carpenter Technology1,07%
Kemet Corp.1,05%
Allegheny Technologies1,00%
Microsemi Corp.1,00%
Comtech Telecommun.0,94%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,76%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,23k.A.k.A.k.A.
Tracking Error4,31%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,23k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio-2,18k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 04. 2018)

Carpenter Technology1,07%
Kemet Corp.1,05%
Allegheny Technologies1,00%
Microsemi Corp.1,00%
Comtech Telecommun.0,94%
Commercial Metals0,88%
Haynes International Inc.0,87%
Atlas Air0,85%
Ciena Corp.0,85%
Cypress Semiconductor0,85%

Länderverteilung (24. 04. 2018)

USA100,00%

Branchenverteilung (24. 04. 2018)

Grundstoffe9,84%
Finanzen8,19%
Energie7,77%
Gesundheit / Healthcare7,65%
Kasse6,36%
Industrie / Investitionsgüter23,00%
Informationstechnologie22,54%
Konsumgüter12,92%
Immobilien0,86%
Telekommunikationsdienstleister0,81%

Assetverteilung (24. 04. 2018)

Aktien93,64%
Geldmarkt/Kasse6,36%

Währungsverteilung (24. 04. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1985KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 112KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 10864KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 9482KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,50%
Managementgebühr p.a.2,25%
Depotbankgebühr0,15%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,71%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small Cap USA
Fondsmanager: ClearBridge Advisors
Fondsgesellschaft:Legg Mason Global Funds PLC
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
04.01.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.164,40 Mio. USD