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Basisdaten

WKN: A1H39V
ISIN: LU0563307809
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -10,95%
1 Jahr: -11,95%
3 Jahre: 5,48%
5 Jahre: -18,46%

lfd. Jahr: -5,71%
1 Jahr: -6,38%
3 Jahre: 5,73%
5 Jahre: 18,65%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 09. 2018)

126,62 $

0,48 $ / 0,38%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2014972,44€
2015773,11€
2016846,66€
2017922,01€
2018811,56€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-5,36%
3 M-5,85%
6 M-9,10%
lfd. Jahr-9,25%
1 Jahr-10,17%
3 Jahre2,34%
5 Jahre-6,37%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
-2,48%

Anlageziel sind beste Anlagerenditen in US-Dollar. Das Fondsvermögen wird in Obligationen und ähnlichen fest- oder variabelverzinslichen Schuldverschreibungen, inklusive maximal 25% Wandel- und Optionsanleihen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner eines Schwellenlandes angelegt. Neben Anlagen in US-Dollar kann der Fonds Anlagen in anderen Währungen tätigen, welche sich für die Wertentwicklung des Fonds optimal eignen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

4.85% Czech Republic Government Bond 20576,90%
4.5% Chile Government International Bond 20266,50%
5.8% Romanian Government International Bond 20276,10%
10.00% Brazilian Government International Bond 20254,90%
10% Brazilian Government International Bond 20274,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,81%9,21%9,57%k.A.
Sharpe Ratio-1,240,120,01k.A.
Tracking Error4,56%4,46%4,39%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,331,321,32k.A.
Treynor Ratio-6,350,810,06k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 09. 2018)

4.85% Czech Republic Government Bond 20576,90%
4.5% Chile Government International Bond 20266,50%
5.8% Romanian Government International Bond 20276,10%
10.00% Brazilian Government International Bond 20254,90%
10% Brazilian Government International Bond 20274,80%
6.5% Republic of South Africa 20414,70%
4.5% Republic of Serbia 20233,80%
6.2% Asian Development Bank 20263,60%
6.125% Indonesia Treasury Bond 20283,50%
3.375% Singapore Government Bond 20332,90%

Länderverteilung (20. 09. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (20. 09. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (20. 09. 2018)

Renten100,00%

Währungsverteilung (20. 09. 2018)

Indonesische Rupiah7,10%
Malaysischer Ringgit6,60%
Tschechische Krone6,40%
Südafrikanischer Rand6,10%
Chilenischer Peso6,00%
Kolumbianischer Peso6,00%
Divers40,20%
Rumänischer Leu4,90%
Indische Rupie4,60%
Mexikanischer Peso12,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 997KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 233KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2729KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3198KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebühr0,50%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,99%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Thierry Larose
Fondsgesellschaft:Vontobel Asset Management S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
25.01.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
118,42 Mio. USD