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Basisdaten
WKN: A1CZZJ
ISIN: LU0512127548
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Emerging Markets
Aktueller Preis (06. 08. 2026)
192,10 $
0,04 $ / 0,02%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 851,16€ |
| 2023 | 881,20€ |
| 2024 | 962,36€ |
| 2025 | 1.034,83€ |
| 2026 | 1.084,98€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -1,16% |
| 3 M | 2,26% |
| 6 M | 3,26% |
| lfd. Jahr | 3,58% |
| 1 Jahr | 5,41% |
| 3 Jahre | 16,77% |
| 5 Jahre | 11,03% |
| 10 Jahre | 29,45% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 111,42% |
Erzielung eines Ertrags, welcher die Unternehmensanleihenmärkte von Schwellenländern übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in Unternehmensanleihen aus Schwellenländern, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| YPF (Argentinien) 8,750 11.09.2031 | 1,40% |
| Saavi Energia (Mexiko) 8,875 10.02.2035 | 1,30% |
| Prumo Logistica (Brasilien) 7,500 31.12.2031 | 1,20% |
| Peru LNG (Peru) 5,375 22.03.2030 | 1,10% |
| Saavi Energia (Mexiko) 6,375 24.04.2035 | 1,10% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 4,90% | 6,40% |
| Sharpe Ratio | 1,53 | 0,43 |
| Tracking Error | 1,16% | 1,25% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,17 | 1,17 |
| Treynor Ratio | 6,40 | 2,35 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 08. 2026)
| YPF (Argentinien) 8,750 11.09.2031 | 1,40% |
| Saavi Energia (Mexiko) 8,875 10.02.2035 | 1,30% |
| Prumo Logistica (Brasilien) 7,500 31.12.2031 | 1,20% |
| Peru LNG (Peru) 5,375 22.03.2030 | 1,10% |
| Saavi Energia (Mexiko) 6,375 24.04.2035 | 1,10% |
| Ai Candelaria (Kolumbien) 7,500 15.12.2028 | 1,00% |
| Chile Electricity PEC (Chile) - 25.01.2028 | 1,00% |
| Digicel Intermediate Holdings (Jamaika) 8,625 01.08.2032 | 1,00% |
| Melco International (Macao) 5,000 15.01.2029 | 1,00% |
| Standard Chartered (Großbritannien) 6,296 06.07.2034 | 1,00% |
Länderverteilung (06. 08. 2026)
| Emerging Markets | 39,80% |
| Mexiko | 12,00% |
| Kolumbien | 8,20% |
| Indien | 7,40% |
| Brasilien | 6,00% |
| Argentinien | 4,90% |
| Chile | 4,70% |
| Saudi-Arabien | 4,50% |
| Türkei | 3,70% |
| Macau | 3,60% |
Branchenverteilung (06. 08. 2026)
| Finanzen | 24,80% |
| Versorger | 20,60% |
| Industrie / Investitionsgüter | 13,80% |
| Öl / Gas | 12,90% |
| Divers | 10,37% |
| Technologie | 7,30% |
| Bergbau | 4,10% |
| Telekommunikationsausrüster / -infrastruktur | 2,50% |
| Kasse | 2,33% |
| Immobilien | 1,30% |
Assetverteilung (06. 08. 2026)
| Unternehmensanleihen | 97,67% |
| Geldmarkt/Kasse | 2,33% |
Währungsverteilung (06. 08. 2026)
| Divers | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 11568KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 185KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 12363KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 3119KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,00% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst |
| Anlageregion: | Emerging Markets |
| Währungsschwerpunkt: | Hart- und Weichwährungen (Welt) |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) |
| Fondsmanager: | Herr Pierre-Yves Bareau Frau Leah Parento Herr Sebastian Teodorescu Herr Reuben Weislogel |
| Fondsgesellschaft: | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 14.07.2010 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 574,00 Mio. USD |