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Basisdaten

WKN: A1CZJL
ISIN: AT0000A0J7J1
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,43%
1 Jahr: 0,05%
3 Jahre: 3,76%
5 Jahre: 7,91%

lfd. Jahr: -0,16%
1 Jahr: 1,03%
3 Jahre: 5,31%
5 Jahre: 13,71%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 2

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (13. 07. 2018)

109,02 €

-0,03 € / -0,03%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.038,53€
20151.041,87€
20161.082,73€
20171.077,25€
20181.079,51€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,29%
3 M0,11%
6 M-0,32%
lfd. Jahr-0,43%
1 Jahr0,05%
3 Jahre3,76%
5 Jahre7,91%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
1,56%
Wertentwicklung seit Auflage
13,36%

Der Fonds investiert nach Maßgabe ökologischer und ethischer Vorgaben in Anleihen, Geldmarktinstrumente und Sichteinlagen, wobei mindestens 51% des Fondsvermögens in auf EUR lautende Veranlagungsinstrumente investiert werden. Fremdwährungspapiere können abgesichert werden. Derivate können als Wertpapierersatz sowie als aktives Instrument der Veranlagung und zur Risikominimierung eingesetzt werden. Bei der Investition in Anleihen kann das gesamte Laufzeitenspektrum genutzt werden und es bestehen in Hinblick auf Art bzw. Rating der Anleihen keine bestimmten Anforderungen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität0,94%1,80%2,08%k.A.
Sharpe Ratio0,160,800,83k.A.
Tracking Error1,45%1,14%1,13%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,140,740,81k.A.
Treynor Ratio1,051,942,14k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 07. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (13. 07. 2018)

Europa100,00%

Branchenverteilung (13. 07. 2018)

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Assetverteilung (13. 07. 2018)

Renten100,00%

Währungsverteilung (13. 07. 2018)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 598KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 366KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 229KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 546KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,55%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,68%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Europa Euro
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.06.2010
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
k.A.