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Basisdaten

WKN: A1CZJD
ISIN: IE00B3Q79R51
Aktienfonds All Cap, Afrika

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -20,30%
1 Jahr: -17,60%
3 Jahre: -16,06%
5 Jahre: -15,07%

lfd. Jahr: -14,86%
1 Jahr: -10,17%
3 Jahre: -0,15%
5 Jahre: -7,77%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (14. 12. 2018)

8,09 €

-1,34 € / -16,58%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.077,55€
20151.015,59€
2016931,93€
20171.034,56€
2018852,49€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,11%
3 M-9,41%
6 M-17,03%
lfd. Jahr-20,30%
1 Jahr-17,60%
3 Jahre-16,06%
5 Jahre-15,07%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Ziel des Fonds ist Kapitalzuwachs durch Anlage in einem Portfolio, das zu mindestens 2/3 aus afrikanischen Aktien besteht. Der Fonds kann darüber hinaus bis zu 1/3 seines Vermögens in Beteiligungspapieren und Schuldtiteln anlegen, die von oder in Bezug auf Gesellschaften ausgegeben sind, die außerhalb der afrikanischen Länder ansässig sind und ihre Geschäfte in afrikanischen Ländern betreiben, jedoch nicht vorwiegend. Anlagen in afrikanischen Schuldtiteln dürfen 15% des Fondsvermögens nicht übersteigen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Ascendis Healthk.A.
CIB Holdingk.A.
Foschinik.A.
Guaranty Trust Bankk.A.
Integrated Diagnostics Holdingsk.A.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,84%13,52%13,66%k.A.
Sharpe Ratio-1,59-0,39-0,22k.A.
Tracking Error4,70%5,88%5,98%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,841,001,02k.A.
Treynor Ratio-20,60-5,34-2,96k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 12. 2018)

Ascendis Healthk.A.
CIB Holdingk.A.
Foschinik.A.
Guaranty Trust Bankk.A.
Integrated Diagnostics Holdingsk.A.
NASPERSk.A.
Obour Landk.A.
PSG Groupk.A.

Länderverteilung (14. 12. 2018)

Südafrika42,80%
Ägypten27,70%
Nigeria10,90%
Kenia6,90%
Kasse3,40%
Afrika2,60%
Marokko2,60%
Tansania1,70%
Liberia1,40%

Branchenverteilung (14. 12. 2018)

Finanzen36,20%
Konsumgüter nicht-zyklisch16,50%
Gesundheit / Healthcare11,80%
Telekommunikationsdienstleister9,80%
Grundstoffe9,20%
Industrie / Investitionsgüter4,00%
Konsumgüter zyklisch3,50%
Kasse3,40%
Immobilien2,50%
Energie2,30%

Assetverteilung (14. 12. 2018)

Aktien96,60%
Geldmarkt/Kasse3,40%

Währungsverteilung (14. 12. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1780KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 119KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1046KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3019KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,75%
Depotbankgebühr0,02%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
3,54%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Afrika
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Afrika
Fondsmanager: Herr Sharat Dua
Fondsgesellschaft:Fiera Capital (UK) Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.01.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
7,00 Mio. EUR