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Basisdaten

WKN: A1CZDW
ISIN: LU0514679652
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,86%
1 Jahr: -0,39%
3 Jahre: 0,78%
5 Jahre: 3,62%

lfd. Jahr: -1,21%
1 Jahr: -2,60%
3 Jahre: 0,87%
5 Jahre: 14,05%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 04. 2018)

96,79 €

-0,22 € / -0,22%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.020,04€
20151.029,57€
20161.015,21€
20171.038,90€
20181.038,04€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,26%
3 M-1,22%
6 M-1,13%
lfd. Jahr-0,86%
1 Jahr-0,39%
3 Jahre0,78%
5 Jahre3,62%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
2,18%
Wertentwicklung seit Auflage
18,59%

Erzielung eines Ertrags, welcher den Vergleichsindex übertrifft. Dies erfolgt durch Ausnutzung von Anlagemöglichkeiten unter anderem an den Anleihe- und Währungsmärkten, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

0.100% Government of Japan (Japan) 15.12.183,90%
1.000% US-Schatzamt (USA) 15.02.462,50%
0.100% Government of Japan (Japan) 10.03.262,30%
8.250% Government of Indonesia (Indonesien) 15.05.361,50%
6,500% Government of South Africa (Südafrika) 28.02.411,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität1,37%2,00%2,25%k.A.
Sharpe Ratio0,100,310,46k.A.
Tracking Error2,10%3,58%3,68%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,200,280,27k.A.
Treynor Ratio0,672,223,82k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 04. 2018)

0.100% Government of Japan (Japan) 15.12.183,90%
1.000% US-Schatzamt (USA) 15.02.462,50%
0.100% Government of Japan (Japan) 10.03.262,30%
8.250% Government of Indonesia (Indonesien) 15.05.361,50%
6,500% Government of South Africa (Südafrika) 28.02.411,00%
7,700% Government of Russia (Russland) 23.03.331,00%
8,150% Government of Russia (Russland) 03.02.271,00%
2,700% Government of Spain (Spanien) 31.10.480,90%
7,750% Government of Russia (Russland) 16.09.260,90%
1,850% Nissan Auto Receivables Owner Trust (USA) 15.10.200,70%

Länderverteilung (24. 04. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (24. 04. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (24. 04. 2018)

Renten86,90%
Geldmarkt/Kasse5,20%
Kredite3,60%
Wandelanleihen3,00%
gemischt1,30%

Währungsverteilung (24. 04. 2018)

US-Dollar96,80%
Russischer Rubel2,90%
Chinesischer Renminbi Yuan2,00%
Indonesische Rupiah1,60%
Südafrikanischer Rand1,00%
Britisches Pfund Sterling0,10%
Neuseeland-Dollar-2,00%
Kanadische Dollar-1,90%
Australischer Dollar-0,50%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3926KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 90KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3896KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3789KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,20%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Nick Gartside
Herr Bob Michele
Herr Iain Stealey
Fondsgesellschaft:JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.06.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.437,85 Mio. EUR