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Basisdaten
WKN: A1CZDW
ISIN: LU0514679652
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Welt
Aktueller Preis (09. 06. 2026)
104,94 €
0,29 € / 0,27%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 945,35€ |
| 2023 | 938,46€ |
| 2024 | 976,11€ |
| 2025 | 1.016,55€ |
| 2026 | 1.048,01€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,08% |
| 3 M | 0,87% |
| 6 M | 0,82% |
| lfd. Jahr | 0,48% |
| 1 Jahr | 3,09% |
| 3 Jahre | 11,72% |
| 5 Jahre | 4,85% |
| 10 Jahre | 9,60% |
| Entwicklung p.a. | 1,58% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 28,57% |
Erzielung eines Ertrags, welcher den Vergleichsindex übertrifft. Dies erfolgt durch Ausnutzung von Anlagemöglichkeiten unter anderem an den Anleihe- und Währungsmärkten, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| GNMA (USA) | 0,90% |
| Government of South Africa (Südafrika) | 0,70% |
| FNMA (USA) | 0,60% |
| Government of Japan (Japan) | 0,60% |
| Government of Mexico (Mexiko) | 0,60% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 3,17% | 3,39% |
| Sharpe Ratio | 0,53 | 0,31 |
| Tracking Error | 2,82% | 3,01% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,67 | 0,61 |
| Treynor Ratio | 2,50 | 1,74 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (09. 06. 2026)
| GNMA (USA) | 0,90% |
| Government of South Africa (Südafrika) | 0,70% |
| FNMA (USA) | 0,60% |
| Government of Japan (Japan) | 0,60% |
| Government of Mexico (Mexiko) | 0,60% |
| Morgan Stanley (USA) | 0,60% |
| Southern Company Gas (USA) | 0,60% |
| Columbia Pipelines Operating Company (USA) | 0,50% |
Länderverteilung (09. 06. 2026)
| USA | 63,40% |
| Welt | 8,40% |
| Kasse | 5,50% |
| Frankreich | 3,60% |
| Italien | 3,50% |
| Großbritannien | 2,90% |
| Mexiko | 2,90% |
| Spanien | 2,70% |
| Irland | 2,70% |
| Deutschland | 2,20% |
Branchenverteilung (09. 06. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (09. 06. 2026)
| Unternehmensanleihen | 52,80% |
| Staatsanleihen | 16,40% |
| Emerging Markets Anleihen | 10,40% |
| Geldmarkt/Kasse | 5,50% |
| Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) | 4,60% |
| Wandelanleihen | 4,20% |
| gemischt | 4,00% |
| Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) | 2,10% |
Währungsverteilung (09. 06. 2026)
| US-Dollar | 94,20% |
| Chinesischer Renminbi Yuan | 1,20% |
| Euro | 0,90% |
| Chilenischer Peso | 0,90% |
| Britisches Pfund Sterling | 0,80% |
| Südafrikanischer Rand | 0,80% |
| Polnischer Zloty | 0,70% |
| Neue Türkische Lira | 0,70% |
| Brasilianischer Real | 0,60% |
| Neuer Taiwan-Dollar | 0,50% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 13298KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 189KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 12363KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 3119KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,00% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds gemischt höherverzinst |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | Hartwährungen (Welt) |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) |
| Fondsmanager: | Herr Bob Michele Herr Iain Stealey Herr Andreas Michalitsianos Herr Andrew Headley Herr Jeff Hutz |
| Fondsgesellschaft: | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 03.06.2010 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 938,44 Mio. EUR |