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Basisdaten

WKN: A1CZDW
ISIN: LU0514679652
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,02%
1 Jahr: 3,78%
3 Jahre: 4,10%
5 Jahre: 4,40%

lfd. Jahr: 3,11%
1 Jahr: 6,39%
3 Jahre: 10,66%
5 Jahre: 15,53%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 06. 2021)

99,97 €

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.016,24€
20181.007,42€
20191.007,32€
20201.009,73€
20211.047,66€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,25%
3 M0,68%
6 M0,18%
lfd. Jahr0,02%
1 Jahr3,78%
3 Jahre4,10%
5 Jahre4,40%
10 Jahre14,96%
Entwicklung p.a.
1,85%
Wertentwicklung seit Auflage
22,48%

Erzielung eines Ertrags, welcher den Vergleichsindex übertrifft. Dies erfolgt durch Ausnutzung von Anlagemöglichkeiten unter anderem an den Anleihe- und Währungsmärkten, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Government of Australia (Australien) 5,500 21.04.236,40%
GNMA (USA) 2,500 20.11.501,80%
FNMA (USA) 2,000 01.02.361,00%
Government of Italy (Italien) 1,650 01.12.301,00%
FHLM (USA) 3,000 01.04.330,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,28%3,18%2,64%2,69%
Sharpe Ratio2,260,560,520,53
Tracking Error3,06%5,85%4,82%4,31%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,240,320,310,33
Treynor Ratio21,215,544,404,30

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 06. 2021)

Government of Australia (Australien) 5,500 21.04.236,40%
GNMA (USA) 2,500 20.11.501,80%
FNMA (USA) 2,000 01.02.361,00%
Government of Italy (Italien) 1,650 01.12.301,00%
FHLM (USA) 3,000 01.04.330,70%
FNMA (USA) 4,000 01.04.590,60%
Government of Italy (Italien) 1,350 01.04.300,60%
BX Trust (USA) 0,783 15.03.370,50%
FNMA (USA) 3,500 01.05.580,50%
Government of Italy (Italien) 1,800 01.03.410,50%

Länderverteilung (24. 06. 2021)

Welt74,57%
Australien6,10%
Kasse4,30%
Großbritannien3,50%
Italien3,00%
Frankreich2,23%
Deutschland1,60%
Spanien1,40%
Mexiko1,20%
Schweiz1,20%

Branchenverteilung (24. 06. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (24. 06. 2021)

Unternehmensanleihen39,00%
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS)30,70%
Emerging Markets Anleihen10,00%
Staatsanleihen8,70%
Geldmarkt/Kasse4,30%
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS)3,80%
Wandelanleihen3,00%
gemischt0,50%

Währungsverteilung (24. 06. 2021)

US-Dollar94,30%
Kolumbianischer Peso1,00%
Mexikanischer Peso0,90%
Indische Rupie0,70%
Brasilianischer Real0,70%
Chilenischer Peso0,50%
Neue Türkische Lira0,50%
Peruanischer Sol0,50%
Russischer Rubel0,50%
Südkoreanischer Won0,50%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3622KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 63KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5751KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6555KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,21%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Frau Lisa Coleman
Herr Bob Michele
Herr Iain Stealey
Herr Andrew Headley
Herr Jeff Hutz
Fondsgesellschaft:JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.06.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.939,19 Mio. EUR

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