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Basisdaten

WKN: A1CZBV
ISIN: LU0505244698
Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,47%
1 Jahr: 2,20%
3 Jahre: -3,14%
5 Jahre: -1,67%

lfd. Jahr: 0,76%
1 Jahr: 2,69%
3 Jahre: 2,78%
5 Jahre: 7,45%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (08. 01. 2018)

143,38 €

-0,01 € / -0,00%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.003,63€
20151.016,80€
2016976,96€
2017964,28€
2018983,20€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,25%
3 M1,24%
6 M1,39%
lfd. Jahr0,47%
1 Jahr2,20%
3 Jahre-3,14%
5 Jahre-1,67%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
-0,59%
Wertentwicklung seit Auflage
-4,41%

Anlageziel ist stetiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert sein Vermögen in: verzinsliche Wertpapiere, inklusive bis zu 20% forderungs- oder hypothekenbesicherte Wertpapiere; bis zu 35% in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere; sowie bis zu 40% indirekt in insbesondere Immobilien, Rohstoffe und Edelmetalle. Die Umsetzung erfolgt mittels Direkt-, Kollektivanlagen und derivativer Instrumente. Die maximale Volatilität wird auf maximal 4% p.a. begrenzt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität1,72%3,35%2,82%k.A.
Sharpe Ratio2,05-0,36-0,07k.A.
Tracking Error1,19%1,91%1,55%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,751,000,99k.A.
Treynor Ratio4,74-1,20-0,20k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (08. 01. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (08. 01. 2018)

Welt79,90%
Kasse20,10%

Branchenverteilung (08. 01. 2018)

Divers79,90%
Kasse20,10%

Assetverteilung (08. 01. 2018)

Renten67,80%
Geldmarkt/Kasse20,10%
Aktien9,10%
Commodities3,00%

Währungsverteilung (08. 01. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1190KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 239KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1523KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1724KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,28%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro defensiv Welt
Fondsmanager: Herr Fabrizio Basile
Fondsgesellschaft:Vontobel Asset Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
25.05.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
15,66 Mio. EUR

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