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Basisdaten

WKN: A1CZ94
ISIN: LU0455707207
Aktienfonds All Cap, China

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -23,61%
1 Jahr: -38,11%
3 Jahre: -16,01%
5 Jahre: -1,62%

lfd. Jahr: -5,88%
1 Jahr: -13,60%
3 Jahre: 20,85%
5 Jahre: 37,59%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (05. 07. 2022)

12,13 $

-2,57 $ / -21,19%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.176,71€
20191.171,30€
20201.272,18€
20211.578,73€
2022977,04€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M6,47%
3 M-1,97%
6 M-12,56%
lfd. Jahr-15,92%
1 Jahr-28,63%
3 Jahre-7,63%
5 Jahre8,31%
10 Jahre69,48%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
84,12%

Der Fonds ist bestrebt, langfristigen Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70% in Aktien von Unternehmen, die in der Region Großchina (Hongkong, China, Taiwan und Macau) börsennotiert sind oder ihren eingetragenen Sitz haben oder den Großteil ihrer Aktivitäten dort ausüben. Die Investitionen sind mit dem Thema Innovation verknüpft, wozu Technologieinnovationen, Lifestyle-Innovationen und Umweltinnovationen zählen. Der Fonds legt mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere an, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Tencent Holdings Ltd.7,70%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD6,00%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD4,60%
MEITUAN4,60%
JD.COM INC3,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität17,13%17,11%16,99%16,41%
Sharpe Ratio-1,83-0,100,060,34
Tracking Error5,27%6,43%5,57%5,21%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,251,081,020,95
Treynor Ratio-25,05-1,571,075,96

Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 07. 2022)

Tencent Holdings Ltd.7,70%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD6,00%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD4,60%
MEITUAN4,60%
JD.COM INC3,60%
LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY3,50%
China Merchants Bank Co Ltd3,20%
GLOBAL UNICHIP CORP2,90%
LENOVO GROUP LTD2,90%
GREENTOWN SERVICE GROUP CO LTD2,80%

Länderverteilung (05. 07. 2022)

China76,30%
Taiwan13,50%
Kasse3,90%
Südkorea2,40%
Hongkong2,40%
USA1,50%

Branchenverteilung (05. 07. 2022)

Informationstechnologie29,00%
Konsumgüter19,50%
Industrie / Investitionsgüter17,20%
Telekommunikationsdienstleister10,70%
Gesundheit / Healthcare6,40%
Grundstoffe3,90%
Kasse3,90%
Finanzen3,40%
Immobilien2,80%
Versorger2,10%

Assetverteilung (05. 07. 2022)

Aktien96,10%
Geldmarkt/Kasse3,90%

Währungsverteilung (05. 07. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4245KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 111KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 18661KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 10407KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,25%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,94%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:China
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap China
Fondsmanager: Herr Oscar Leung
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
23.11.2009
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
149,00 Mio. EUR

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