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Basisdaten
WKN: A1CZ92
ISIN: LU0455706654
Aktienfonds All Cap, China
Aktueller Preis (17. 04. 2026)
18,88 €
0,85 € / 4,53%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 677,65€ |
| 2023 | 620,93€ |
| 2024 | 568,80€ |
| 2025 | 588,73€ |
| 2026 | 723,65€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 1,34% |
| 3 M | -1,92% |
| 6 M | -1,67% |
| lfd. Jahr | 2,44% |
| 1 Jahr | 22,92% |
| 3 Jahre | 16,54% |
| 5 Jahre | -27,72% |
| 10 Jahre | 34,76% |
| Entwicklung p.a. | 3,95% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 88,80% |
Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die in der Region Großchina, einschließlich China, Hongkong, Macau und Taiwan, notiert sind und dort ihren Hauptsitz haben oder einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Diese Investitionen gelten als innovativ in den Bereichen Technologie (wie künstliche Intelligenz, Digitalisierung, Robotik und künftige Mobilität), Lebensstil (wie Gesundheit, Bildung und Wohlstand) und Umwelt (wie saubere Energie, Umweltschutz und Kreislaufwirtschaft).
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| TENCENT HLDGS LTD | 9,50% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 7,90% |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 5,10% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD | 3,90% |
| PDD HOLDINGS INC | 3,70% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 18,32% | 20,65% |
| Sharpe Ratio | -0,23 | -0,05 |
| Tracking Error | 3,36% | 6,05% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,03 | 0,95 |
| Treynor Ratio | -4,13 | -1,14 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 04. 2026)
| TENCENT HLDGS LTD | 9,50% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 7,90% |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 5,10% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD | 3,90% |
| PDD HOLDINGS INC | 3,70% |
| TRIP.COM GROUP LTD | 2,90% |
| NETEASE INC | 2,70% |
| DOUYIN CO LTD | 2,40% |
| FULL TRUCK ALLIANCE CO LTD | 2,00% |
| INNOVENT BIOLGICS INC | 1,80% |
Länderverteilung (17. 04. 2026)
| China | 88,40% |
| Taiwan | 5,70% |
| Hongkong | 4,70% |
| Vereinigte Arabische Emirate | 0,70% |
| USA | 0,50% |
Branchenverteilung (17. 04. 2026)
| Konsumgüter | 27,70% |
| Industrie / Investitionsgüter | 17,40% |
| Telekommunikationsdienstleister | 17,40% |
| Informationstechnologie | 15,60% |
| Gesundheit / Healthcare | 6,80% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 6,50% |
| Grundstoffe | 3,90% |
| Immobilien | 2,50% |
| Finanzen | 2,00% |
| Divers | 0,20% |
Assetverteilung (17. 04. 2026)
| Aktien | 99,80% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,20% |
Währungsverteilung (17. 04. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 9985KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 77KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 40053KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 14820KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,25% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | China |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap China |
| Fondsmanager: | Frau Tina Tian |
| Fondsgesellschaft: | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 23.11.2009 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 148,72 Mio. EUR |