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Basisdaten
WKN: A1CZ2Q
ISIN: LU0510167009
Aktienfonds Large Cap, USA
Aktueller Preis (09. 09. 2026)
481,78 $
-0,15 $ / -0,03%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 950,72€ |
| 2023 | 1.051,47€ |
| 2024 | 1.247,63€ |
| 2025 | 1.382,76€ |
| 2026 | 1.751,10€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,22% |
| 3 M | 3,73% |
| 6 M | 13,68% |
| lfd. Jahr | 21,92% |
| 1 Jahr | 26,91% |
| 3 Jahre | 55,39% |
| 5 Jahre | 80,49% |
| 10 Jahre | 187,66% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 511,66% |
Der Fonds investiert vor allem in Aktien von US-amerikanischen Largecap-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 2 Milliarden USD. Die Anlagen erfolgen ausschließlich in Wertpapieren, die auf US-Dollar lauten. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Amazon.com Inc | 7,35% |
| JPMorgan Chase & Co | 4,35% |
| Microsoft Corp | 2,78% |
| ConocoPhillips | 2,72% |
| Us Foods Holding Corp | 2,50% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 9,89% | 13,69% |
| Sharpe Ratio | 2,51 | 0,97 |
| Tracking Error | 6,06% | 6,45% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,80 | 0,94 |
| Treynor Ratio | 31,01 | 14,06 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (09. 09. 2026)
| Amazon.com Inc | 7,35% |
| JPMorgan Chase & Co | 4,35% |
| Microsoft Corp | 2,78% |
| ConocoPhillips | 2,72% |
| Us Foods Holding Corp | 2,50% |
| United Rentals Inc | 2,27% |
| Diamondback Energy Inc | 2,19% |
| Applied Materials Inc | 2,02% |
| CRH PLC | 1,89% |
| Gilead Sciences Inc | 1,89% |
Länderverteilung (09. 09. 2026)
| USA | 96,60% |
| Kanada | 1,50% |
| Großbritannien | 1,20% |
| Niederlande | 0,70% |
Branchenverteilung (09. 09. 2026)
| Finanzen | 21,30% |
| Informationstechnologie | 15,00% |
| Industrie / Investitionsgüter | 13,50% |
| Gesundheit / Healthcare | 12,00% |
| Konsumgüter zyklisch | 9,60% |
| Energie | 7,20% |
| Grundstoffe | 6,60% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 6,60% |
| Versorger | 5,20% |
| Telekommunikationsdienstleister | 3,00% |
Assetverteilung (09. 09. 2026)
| Aktien | 96,20% |
| Geldmarkt/Kasse | 3,80% |
Währungsverteilung (09. 09. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 15329KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 242KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 19150KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 11244KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 1,25% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Large Cap |
| Anlageregion: | USA |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap USA |
| Fondsmanager: | Herr David Cohen Herr Mark Donovan Herr Joshua White |
| Fondsgesellschaft: | Robeco Institutional Asset Management B.V. |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 28.05.2010 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 3.085,01 Mio. EUR |