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Basisdaten

WKN: A1CZ0F
ISIN: IE00B50SS593
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,11%
1 Jahr: -2,41%
3 Jahre: 6,16%
5 Jahre: 18,83%

lfd. Jahr: 1,23%
1 Jahr: 0,57%
3 Jahre: 5,26%
5 Jahre: 19,11%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 09. 2017)

115,79 €

-0,09 € / -0,08%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.022,30€
20141.118,10€
20151.147,50€
20161.221,84€
20171.192,37€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,36%
3 M-0,68%
6 M1,68%
lfd. Jahr-0,11%
1 Jahr-2,41%
3 Jahre6,16%
5 Jahre18,83%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
3,12%
Wertentwicklung seit Auflage
24,23%

Der Fonds strebt eine Maximierung der Gesamtrendite durch Erträge und Kapitalzuwachs an, indem jederzeit mindestens 70% seines Nettoinventarwerts in auf Euro lautende Schuldtitel aus den wichtigsten Sektoren des Rentenmarktes mit einer Bewertung von mindestens B- oder gleichwertig zum Kaufzeitpunkt investiert werden, die in Industrie- und Schwellenländern notiert sind oder gehandelt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

4,500% BUONI POLIENNALI 202425,32%
0,500% BUNDESREPUB. DEUT 202615,54%
1,000% BELGIUM 20264,36%
3,250% BUNDESREPUB. DEUTS 20423,93%
0,250% FRANCE GOV 20262,59%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,86%4,34%4,07%k.A.
Sharpe Ratio-0,640,500,93k.A.
Tracking Error2,26%2,40%2,13%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta2,041,541,43k.A.
Treynor Ratio-1,221,402,65k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 09. 2017)

4,500% BUONI POLIENNALI 202425,32%
0,500% BUNDESREPUB. DEUT 202615,54%
1,000% BELGIUM 20264,36%
3,250% BUNDESREPUB. DEUTS 20423,93%
0,250% FRANCE GOV 20262,59%
3,250% FRANCE 20452,54%
2,900% SPAIN 20461,84%
3,500% SWEDEN 20391,33%
3,750% BELGIUM 20451,27%
0,271% SKANDINAV 20201,26%

Länderverteilung (24. 09. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (24. 09. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (24. 09. 2017)

Renten99,07%
Geldmarkt/Kasse0,93%

Währungsverteilung (24. 09. 2017)

Euro98,34%
Schwedische Krone1,55%
US-Dollar0,10%
Britisches Pfund Sterling0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 10634KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 115KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 10864KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 37823KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,82%
Depotbankgebühr0,15%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,99%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Legg Mason Global Funds PLC
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
27.08.2010
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
113,24 Mio. EUR

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