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Basisdaten
WKN: A1CYZG
ISIN: LU0504482315
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Welt
Aktueller Preis (06. 10. 2026)
124,21 €
0,22 € / 0,18%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 821,41€ |
| 2023 | 820,89€ |
| 2024 | 902,51€ |
| 2025 | 936,50€ |
| 2026 | 911,69€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -2,07% |
| 3 M | -2,69% |
| 6 M | -1,32% |
| lfd. Jahr | -2,78% |
| 1 Jahr | -2,65% |
| 3 Jahre | 11,16% |
| 5 Jahre | -8,75% |
| 10 Jahre | -5,20% |
| Entwicklung p.a. | 1,33% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 24,21% |
Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich darin, einen höchstmöglichen laufenden Ertrag in der jeweiligen Referenzwährung unter Berücksichtigung der Wertstabilität zu erwirtschaften. Der Fonds investiert deshalb weltweit in Schuldtitel, Obligationen, Notes sowie ähnliche fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere im Investment Grade Bereich, die von staatlichen, öffentlich-rechtlichen, privaten und gemischtwirtschaftlichen Emittenten begeben werden. Er investiert auch in Wertpapiere aus Emerging Markets sofern diese Investment Grade Rating besitzen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| CORPORACION ANDINA DE | 1,80% |
| Riyad Bank | 1,60% |
| TSMC ARIZONA CORP | 1,50% |
| CFE FIBRA E | 1,30% |
| FIEMEX ENERGIA - BANCO | 1,30% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 4,09% | 4,34% |
| Sharpe Ratio | -1,15 | 0,11 |
| Tracking Error | 3,26% | 3,84% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,74 | 0,61 |
| Treynor Ratio | -6,35 | 0,80 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 10. 2026)
| CORPORACION ANDINA DE | 1,80% |
| Riyad Bank | 1,60% |
| TSMC ARIZONA CORP | 1,50% |
| CFE FIBRA E | 1,30% |
| FIEMEX ENERGIA - BANCO | 1,30% |
| GRUPO ENERGIA BOGOTA S | 1,30% |
| Nbk Tier 1 LTD | 1,30% |
| First Abu Dhabi Bank PJSC | 1,20% |
| Nk Kazmunaygaz Ao | 1,20% |
| SK BROADBAND CO LTD | 1,20% |
Länderverteilung (06. 10. 2026)
| Welt | 100,00% |
Branchenverteilung (06. 10. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (06. 10. 2026)
| Unternehmensanleihen | 100,00% |
Währungsverteilung (06. 10. 2026)
| Divers | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 3696KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 202KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 5462KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 560KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,20% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | Hartwährungen (Welt) |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) |
| Fondsmanager: | Frau Dorothea Fröhlich Herr Thomas Fischli Rutz |
| Fondsgesellschaft: | Universal-Investment-Luxembourg S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 31.05.2010 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 227,15 Mio. EUR |