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Basisdaten

WKN: A1CYMB
ISIN: LU0503634221
Aktienfonds Infrastruktur, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,04%
1 Jahr: 1,23%
3 Jahre: 16,10%
5 Jahre: 42,41%

lfd. Jahr: -0,32%
1 Jahr: 6,83%
3 Jahre: 18,78%
5 Jahre: 52,80%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (11. 01. 2018)

161,62 €

-0,33 € / -0,21%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.123,16€
20151.220,47€
20161.238,71€
20171.399,67€
20181.416,94€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,01%
3 M1,69%
6 M1,81%
lfd. Jahr0,04%
1 Jahr1,23%
3 Jahre16,10%
5 Jahre42,41%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
6,46%
Wertentwicklung seit Auflage
61,62%

Der Fonds wendet eine Kapitalwachstumsstrategie an, indem er hauptsächlich in Aktien oder beliebige andere Wertpapiere anlegt, die an Aktien gebunden und/oder Aktien gleichgestellt sind, die von Unternehmen weltweit (einschließlich Schwellenländern) begeben werden. Der Fonds investiert dabei hauptsächlich, aber nicht ausschließlich, in Unternehmen, die in den Bereichen Wasser, Strom, Gas, Telekommunikation, Verkehr, Abfallverwertung, Erdöl und sonstige öffentliche Infrastrukturen tätig sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

British American Tobacco3,90%
Toronto Dominion Intl Inc3,40%
Boeing Co3,20%
Philip Morris3,10%
Unilever NV-CVA3,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,60%10,48%9,33%k.A.
Sharpe Ratio0,270,510,85k.A.
Tracking Error4,86%5,39%5,28%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,970,870,84k.A.
Treynor Ratio2,156,139,52k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 01. 2018)

British American Tobacco3,90%
Toronto Dominion Intl Inc3,40%
Boeing Co3,20%
Philip Morris3,10%
Unilever NV-CVA3,00%
Intel Corp.2,80%
Vonovia SE2,80%
Exxon Mobil Corp2,70%
Cisco Systems Inc.2,60%
Wells Fargo & Co2,50%

Länderverteilung (11. 01. 2018)

Großbritannien9,30%
Kanada9,20%
Schweiz7,20%
Deutschland5,70%
Niederlande4,40%
Japan4,10%
USA38,90%
Finnland3,90%
Südkorea2,60%
Australien2,50%

Branchenverteilung (11. 01. 2018)

Informationstechnologie9,30%
Telekommunikationsdienstleister6,40%
Immobilien5,00%
Versorger4,90%
Energie4,50%
Konsumgüter nicht-zyklisch22,30%
Grundstoffe2,00%
Finanzen15,80%
Industrie / Investitionsgüter14,50%
Gesundheit / Healthcare12,00%

Assetverteilung (11. 01. 2018)

Aktien98,50%
Geldmarkt/Kasse1,50%

Währungsverteilung (11. 01. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2747KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 277KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3855KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3292KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,99%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Infrastruktur
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Infrastruktur Welt
Fondsmanager: Herr Hans Peter Portner
Herr Bruno Lippens
Herr Louis Veilleux
Herr Karen Kharmandarian
Herr Piotr Stopinski
Fondsgesellschaft:Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
12.05.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
989,00 Mio. EUR

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