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Basisdaten

WKN: A1CYMB
ISIN: LU0503634221
Aktienfonds Infrastruktur, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 11,89%
1 Jahr: 14,79%
3 Jahre: 48,79%
5 Jahre: 51,34%

lfd. Jahr: 14,75%
1 Jahr: 19,57%
3 Jahre: 30,51%
5 Jahre: 33,05%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (14. 10. 2021)

231,35 €

1,44 € / 0,62%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.049,57€
20181.025,18€
20191.232,53€
20201.328,80€
20211.525,34€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,68%
3 M-1,14%
6 M1,65%
lfd. Jahr11,89%
1 Jahr14,79%
3 Jahre48,79%
5 Jahre51,34%
10 Jahre131,05%
Entwicklung p.a.
7,61%
Wertentwicklung seit Auflage
131,35%

Anlageziel des Fonds ist eine Kapitalwertsteigerung. Der Fonds legt weltweit hauptsächlich in Aktien von Unternehmen an, die einen Beitrag zum Urbanisierungstrend leisten oder davon profitieren. Diese Unternehmen sind möglicherweise in Sektoren wie Mobilität und Transport, Infrastruktur, Immobilien oder nachhaltiges Ressourcenmanagement tätig.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Vonovia SE4,47%
SEGRO PLC3,96%
Visa Inc-Class A Shares3,87%
SCHNEIDER ELECTRIC SE3,67%
Paypal Holdings Inc3,64%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,00%16,22%13,37%11,38%
Sharpe Ratio1,340,720,640,78
Tracking Error5,17%6,31%5,61%5,46%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,091,011,000,93
Treynor Ratio16,0111,508,559,51

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 10. 2021)

Vonovia SE4,47%
SEGRO PLC3,96%
Visa Inc-Class A Shares3,87%
SCHNEIDER ELECTRIC SE3,67%
Paypal Holdings Inc3,64%
Autodesk Inc3,40%
ProLogis Inc3,38%
HOME DEPOT INC3,13%
Lowes Cos Inc3,12%
CISCO SYSTEMS INC3,10%

Länderverteilung (14. 10. 2021)

USA66,54%
Deutschland10,01%
Großbritannien5,95%
Welt4,37%
Frankreich3,42%
Singapur3,14%
Schweden1,73%
Japan1,71%
China1,45%
Schweiz1,38%

Branchenverteilung (14. 10. 2021)

Divers99,70%
Kasse0,30%

Assetverteilung (14. 10. 2021)

Aktien99,70%
Geldmarkt/Kasse0,30%

Währungsverteilung (14. 10. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3233KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 113KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6992KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7204KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,99%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Infrastruktur
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Infrastruktur Welt
Fondsmanager: Herr Ivo Weinoehrl
Herr Andreas Kringlen
Herr Benjamin Lerner
Fondsgesellschaft:Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
12.05.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.848,91 Mio. EUR

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