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Basisdaten

WKN: A1CYMB
ISIN: LU0503634221
Aktienfonds Infrastruktur, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,66%
1 Jahr: 23,55%
3 Jahre: -1,56%
5 Jahre: 23,48%

lfd. Jahr: 1,22%
1 Jahr: 5,05%
3 Jahre: 13,21%
5 Jahre: 23,36%

Aktueller Preis (26. 03. 2024)

214,38 €

0,04 € / 0,02%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020931,97€
20211.254,36€
20221.239,10€
20231.017,79€
20241.257,46€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,22%
3 M7,24%
6 M17,13%
lfd. Jahr6,66%
1 Jahr23,55%
3 Jahre-1,56%
5 Jahre23,48%
10 Jahre66,34%
Entwicklung p.a.
5,65%
Wertentwicklung seit Auflage
114,38%

Der Fonds strebt eine Kapitalwertsteigerung an. Er legt hauptsächlich in Aktien von Unternehmen an, die einen Beitrag zum weltweiten Urbanisierungstrend leisten oder davon profitieren. Diese Unternehmen sind möglicherweise in Sektoren wie Mobilität und Transport, Infrastruktur, Immobilien oder nachhaltiges Ressourcenmanagement tätig. Der Fonds kann weltweit anlegen, unter anderem in Schwellenländern und in Festlandchina. Der Anlageverwalter hält die ESG-Faktoren für ein wesentliches Element seiner Strategie.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Visa Inc-Class A Shares4,94%
ProLogis Inc4,82%
MASTERCARD INC - A4,49%
SCHNEIDER ELECTRIC SE4,35%
WASTE CONNECTIONS INC4,14%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,93%17,32%17,02%14,17%
Sharpe Ratio0,58-0,050,250,35
Tracking Error9,15%10,33%9,03%7,47%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,321,131,051,01
Treynor Ratio6,59-0,724,104,88

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 03. 2024)

Visa Inc-Class A Shares4,94%
ProLogis Inc4,82%
MASTERCARD INC - A4,49%
SCHNEIDER ELECTRIC SE4,35%
WASTE CONNECTIONS INC4,14%
Autodesk Inc3,99%
EQUINIX INC3,95%
SEGRO PLC3,80%
Lowes Cos Inc3,75%
WASTE MANAGEMENT INC3,53%

Länderverteilung (26. 03. 2024)

USA77,33%
Großbritannien6,96%
Frankreich4,71%
Schweiz2,66%
Deutschland2,45%
Singapur2,27%
Finnland1,12%
Niederlande1,02%
Polen0,61%
Welt0,52%

Branchenverteilung (26. 03. 2024)

Divers60,34%
Bau- / Ingenieurswesen39,31%
Kasse0,35%

Assetverteilung (26. 03. 2024)

Aktien99,65%
Geldmarkt/Kasse0,35%

Währungsverteilung (26. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6314KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 96KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 14311KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7234KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,98%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Infrastruktur
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Infrastruktur Welt
Fondsmanager: Herr Ivo Weinoehrl
Herr Andreas Kringlen
Herr Benjamin Lerner
Fondsgesellschaft:Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
12.05.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
977,21 Mio. EUR

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