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Basisdaten

WKN: A1CY8X
ISIN: LU0505785005
Aktienfonds All Cap, Osteuropa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 38,56%
1 Jahr: 56,50%
3 Jahre: 67,08%
5 Jahre: 51,21%

lfd. Jahr: 33,55%
1 Jahr: 57,18%
3 Jahre: 43,68%
5 Jahre: 59,27%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 10. 2021)

144,19 €

-0,10 € / -0,07%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.075,37€
2018908,47€
20191.064,40€
2020969,92€
20211.517,89€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M6,43%
3 M15,82%
6 M29,78%
lfd. Jahr38,56%
1 Jahr56,50%
3 Jahre67,08%
5 Jahre51,21%
10 Jahre87,45%
Entwicklung p.a.
4,12%
Wertentwicklung seit Auflage
57,36%

Anlageziel ist ein langfristiger Gesamtertrag. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen mit Sitz in Osteuropa.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Sberbank of Russia PJSC9,70%
Novatek PJSC8,70%
Lukoil PJSC8,60%
Gazprom PJSC4,80%
TCS GROUP HOLDING PLC4,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität18,19%23,41%19,33%18,51%
Sharpe Ratio2,640,650,420,35
Tracking Error5,09%6,03%5,99%5,33%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,890,950,930,93
Treynor Ratiok.A.15,978,736,96

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 10. 2021)

Sberbank of Russia PJSC9,70%
Novatek PJSC8,70%
Lukoil PJSC8,60%
Gazprom PJSC4,80%
TCS GROUP HOLDING PLC4,30%
Yandex NV4,20%
Novolipetsk Steel PJSC3,00%
Rosneft Oil Co PJSC3,00%
Dino Polska SA2,70%
Allegro.Eu Sa2,50%

Länderverteilung (17. 10. 2021)

Russland67,40%
Polen8,00%
Türkei5,90%
Osteuropa4,60%
Griechenland3,40%
Slowenien3,10%
Rumänien2,60%
Kasachstan2,20%
Ungarn1,60%
Kasse1,20%

Branchenverteilung (17. 10. 2021)

Finanzen26,00%
Energie25,90%
Konsumgüter nicht-zyklisch10,90%
Grundstoffe10,70%
Konsumgüter zyklisch8,00%
Divers7,70%
Gesundheit / Healthcare4,90%
Telekommunikationsdienstleister4,70%
Kasse1,20%

Assetverteilung (17. 10. 2021)

Aktien98,80%
Geldmarkt/Kasse1,20%

Währungsverteilung (17. 10. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1172KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 63KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 26664KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6093KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,92%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,19%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Osteuropa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Osteuropa
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
26.07.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
27,90 Mio. EUR

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