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Basisdaten

WKN: A1CXW6
ISIN: LU0499858602
Aktienfonds All Cap, Asien/Pazifik (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,87%
1 Jahr: 27,14%
3 Jahre: 30,32%
5 Jahre: 94,60%

lfd. Jahr: 10,18%
1 Jahr: 25,67%
3 Jahre: 30,09%
5 Jahre: 57,76%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (25. 07. 2021)

50,46 $

-0,28 $ / -0,55%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.306,60€
20181.493,25€
20191.423,71€
20201.533,43€
20211.949,53€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,14%
3 M2,32%
6 M1,53%
lfd. Jahr9,69%
1 Jahr21,61%
3 Jahre28,11%
5 Jahre81,92%
10 Jahre127,88%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
166,10%

Der Fonds verfolgt das Ziel eines langfristigen Kapitalzuwachses, in erster Linie durch die Anlage in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Asien und der Pazifikregion (außer Japan), die dort an einer anerkannten Börse notiert sind. Der Fonds wird vorwiegend auf den Märkten folgender Länder investieren: Australien, Hongkong, Singapur, Malaysia, Thailand, Taiwan, Südkorea, die Philippinen, Indonesien, China, Indien oder Neuseeland.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Taiwan Semiconductor Manufacturing nCo Ltd7,20%
TENCENT HOLDINGS LTD5,60%
Samsung Electronics Co Ltd5,30%
Aia Group Ltd3,30%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD2,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,02%17,22%14,55%15,16%
Sharpe Ratio4,000,540,960,59
Tracking Error5,98%6,32%5,71%5,00%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,710,980,991,03
Treynor Ratio45,079,4514,078,70

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 07. 2021)

Taiwan Semiconductor Manufacturing nCo Ltd7,20%
TENCENT HOLDINGS LTD5,60%
Samsung Electronics Co Ltd5,30%
Aia Group Ltd3,30%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD2,60%
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING2,60%
ARISTOCRAT LEISURE LTD2,30%
Hon Hai Precision Industry Co LTD2,30%
Newcrest Mining Ltd2,20%
HDFC Bank Ltd2,10%

Länderverteilung (25. 07. 2021)

China30,40%
Taiwan17,90%
Südkorea17,80%
Indien11,90%
Hongkong9,80%
Australien7,90%
Singapur2,80%
Großbritannien1,20%
Kasse0,30%

Branchenverteilung (25. 07. 2021)

Informationstechnologie29,40%
Finanzen19,80%
Konsumgüter zyklisch18,60%
Grundstoffe14,70%
Telekommunikationsdienstleister7,30%
Gesundheit / Healthcare3,90%
Versorger2,10%
Energie1,90%
Industrie / Investitionsgüter1,10%
Konsumgüter nicht-zyklisch0,90%

Assetverteilung (25. 07. 2021)

Aktien99,70%
Geldmarkt/Kasse0,30%

Währungsverteilung (25. 07. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2552KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 218KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4497KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3161KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,97%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien/Pazifik (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan)
Fondsmanager: Herr Greg Kuhnert
Herr Charlie Linton
Fondsgesellschaft:Ninety One Luxembourg S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
14.05.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
479,90 Mio. USD

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