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Basisdaten
WKN: A1CXW6
ISIN: LU0499858602
Aktienfonds All Cap, Asien/Pazifik (ex Japan)
Aktueller Preis (15. 09. 2026)
72,59 $
-0,06 $ / -0,08%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 749,54€ |
| 2023 | 746,89€ |
| 2024 | 857,03€ |
| 2025 | 1.105,04€ |
| 2026 | 1.480,52€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 2,04% |
| 3 M | -0,19% |
| 6 M | 16,18% |
| lfd. Jahr | 30,09% |
| 1 Jahr | 35,05% |
| 3 Jahre | 83,38% |
| 5 Jahre | 50,47% |
| 10 Jahre | 154,64% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 291,13% |
Anlageziel ist, langfristig den Wert der Anlage zu steigern. Der Fonds investiert überwiegend in die Aktien von Unternehmen aus dem asiatisch-pazifischen Raum (ohne Japan). Investiert wird in Aktien von qualitativ hochwertigen, attraktiv bewerteten Unternehmen mit steigender operativer Leistung, die zunehmend die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich ziehen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9,90% |
| Samsung Electronics Co Ltd | 8,90% |
| SK Hynix Inc | 6,30% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 4,00% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 2,50% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 23,54% | 15,78% |
| Sharpe Ratio | 1,65 | 1,27 |
| Tracking Error | 9,60% | 6,31% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,29 | 1,13 |
| Treynor Ratio | 30,26 | 17,70 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 09. 2026)
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9,90% |
| Samsung Electronics Co Ltd | 8,90% |
| SK Hynix Inc | 6,30% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 4,00% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 2,50% |
| MEDIATEK INC | 2,50% |
| Accton Technology Corp | 2,10% |
| ANZ GROUP HOLDINGS LTD | 2,00% |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP | 1,60% |
| HSBC Holdings PLC | 1,60% |
Länderverteilung (15. 09. 2026)
| China | 25,20% |
| Südkorea | 19,80% |
| Taiwan | 16,20% |
| Indien | 13,10% |
| Australien | 7,80% |
| Kasse | 6,30% |
| Hongkong | 4,40% |
| Thailand | 2,30% |
| Großbritannien | 1,60% |
| Singapur | 1,40% |
Branchenverteilung (15. 09. 2026)
| Informationstechnologie | 36,50% |
| Finanzen | 16,80% |
| Industrie / Investitionsgüter | 7,70% |
| Telekommunikationsdienstleister | 7,10% |
| Kasse | 6,30% |
| Konsumgüter zyklisch | 6,20% |
| Grundstoffe | 6,00% |
| Gesundheit / Healthcare | 4,10% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 4,00% |
| Energie | 2,60% |
Assetverteilung (15. 09. 2026)
| Aktien | 93,70% |
| Geldmarkt/Kasse | 6,30% |
Währungsverteilung (15. 09. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 6182KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 119KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 5219KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 2878KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,26% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Asien/Pazifik (ex Japan) |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan) |
| Fondsmanager: | Herr Charlie Linton Frau Wenchang Ma |
| Fondsgesellschaft: | Ninety One Luxembourg S.A. |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 14.05.2010 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 206,30 Mio. USD |