Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A1CXU7
ISIN: LU0566535208
Aktienfonds Small & Mid Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -7,95%
1 Jahr: -19,51%
3 Jahre: -37,79%
5 Jahre: -9,05%

lfd. Jahr: 4,35%
1 Jahr: 13,32%
3 Jahre: 7,61%
5 Jahre: 45,03%

Aktueller Preis (26. 03. 2024)

216,39 €

1,99 € / 0,92%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020858,09€
20211.462,01€
20221.715,36€
20231.128,14€
2024908,01€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,67%
3 M-4,93%
6 M-4,61%
lfd. Jahr-7,95%
1 Jahr-19,51%
3 Jahre-37,79%
5 Jahre-9,05%
10 Jahre8,48%
Entwicklung p.a.
6,03%
Wertentwicklung seit Auflage
117,17%

Der Fonds strebt bei einem langfristigen Anlagehorizont den Erhalt und den Aufbau des Vermögens seiner Investoren an. Die Anlagestrategie des Aktienfonds leitet sich aus den Prinzipien des Value-Investing ab. Der Fokus liegt auf weltweiten Nebenwerteaktien mit regionalem Schwerpunkt im deutschsprachigen Europa. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Agfa-Gevaert N.V.16,00%
secunet Security Networks AG Inhaber-Aktien o.N.15,41%
INTERSHOP Communications AG Inhaber-Aktien o.N.12,09%
Modern Times Group MTG AB Namn-Aktier B SK 2,58,81%
Sarine Technologies Ltd. Registered Shares o.N.8,76%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität17,70%19,24%22,57%19,86%
Sharpe Ratio-1,73-0,84-0,130,00
Tracking Error12,06%14,29%15,69%15,63%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,900,860,900,81
Treynor Ratio-34,14-18,95-3,28-0,02

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 03. 2024)

Agfa-Gevaert N.V.16,00%
secunet Security Networks AG Inhaber-Aktien o.N.15,41%
INTERSHOP Communications AG Inhaber-Aktien o.N.12,09%
Modern Times Group MTG AB Namn-Aktier B SK 2,58,81%
Sarine Technologies Ltd. Registered Shares o.N.8,76%
Ryman Healthcare7,84%
EQS Group AG Namens-Aktien o.N.7,49%
SMT Scharf AG Namens-Aktien o.N.6,06%
SGT Germ.Priv.Eq.GmbH&Co.KGaA Namens-Aktien o.N.2,30%

Länderverteilung (26. 03. 2024)

Deutschland45,47%
Belgien16,00%
Schweden8,81%
Israel8,76%
Neuseeland7,84%
Kasse6,93%
Luxemburg2,52%
Großbritannien1,54%
Welt1,13%
Frankreich1,00%

Branchenverteilung (26. 03. 2024)

Industrie / Investitionsgüter31,82%
Software29,62%
Medien / Photographie16,30%
Gesundheit / Healthcare7,84%
Kasse6,93%
Telekommunikationsausrüster / -infrastruktur2,52%
Finanzdienstleistungen2,30%
gewerbliche Dienstleistungen1,54%
Divers1,13%

Assetverteilung (26. 03. 2024)

Aktien90,95%
Geldmarkt/Kasse6,93%
Renten2,12%

Währungsverteilung (26. 03. 2024)

Euro64,99%
Schwedische Krone8,81%
Singapur-Dollar8,76%
Neuseeland-Dollar7,84%
Kasse6,93%
Britisches Pfund Sterling1,54%
Divers1,13%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 767KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 864KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 561KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 107KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,85%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Welt
Fondsmanager: Team der Baader Bank AG
Fondsgesellschaft:AXXION S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
29.12.2010
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
37,76 Mio. EUR

Ähnliche Fonds