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Basisdaten

WKN: A1CXK9
ISIN: LU0428380397
Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,15%
1 Jahr: 10,77%
3 Jahre: 26,84%
5 Jahre: 39,79%

lfd. Jahr: 6,15%
1 Jahr: 8,72%
3 Jahre: 4,75%
5 Jahre: 5,99%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 06. 2021)

155,52 $

0,68 $ / 0,44%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.103,32€
20181.106,46€
20191.265,98€
20201.234,88€
20211.360,96€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,63%
3 M3,01%
6 M10,17%
lfd. Jahr7,45%
1 Jahr4,43%
3 Jahre24,22%
5 Jahre32,61%
10 Jahre88,44%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
66,63%

Anlageziel ist mittelfristiger Kapitalzuwachs bei annualisierten Renditen im zweistelligen Bereich und angestrebter annualisierter Volatilität von rund 15% über einen mittleren Anlagehorizont. Zu diesem Zweck erschließt der Fonds den Anlegern die Risiko- und Renditemerkmale einer systematischen, quantitativen und in erster Linie direktionalen Anlagestrategie, die ein stark diversifiziertes Portfolio von Futures und Terminkontrakten in einem breiten Spektrum globaler Märkte handelt. Der Fonds bietet Zugang zu systematischen Modellen, die in erster Linie der Verfolgung von Trends dienen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

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Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,47%14,75%13,51%15,35%
Sharpe Ratio0,160,570,430,42
Tracking Error7,97%13,69%11,41%11,95%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,960,911,211,54
Treynor Ratio0,859,254,794,16

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 06. 2021)

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Länderverteilung (24. 06. 2021)

Welt100,00%

Branchenverteilung (24. 06. 2021)

Divers85,17%
Industrie / Investitionsgüter3,31%
Finanzen2,73%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,18%
Grundstoffe1,77%
Gesundheit / Healthcare1,53%
Informationstechnologie1,07%
Konsumgüter zyklisch1,04%
Telekommunikationsdienstleister0,54%
Versorger0,36%

Assetverteilung (24. 06. 2021)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (24. 06. 2021)

US-Dollar151,18%
Divers60,04%
Ungarische Forint-17,47%
Singapur-Dollar-23,03%
Australischer Dollar-28,60%
Euro-42,12%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1690KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 60KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5210KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 961KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.2,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,79%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch Welt
Fondsmanager: Herr Matthew Sargaison
Fondsgesellschaft:MDO Management Company S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
07.09.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
838,62 Mio. USD

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