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Basisdaten

WKN: A1CXEX
ISIN: BE0948651881
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,41%
1 Jahr: -1,61%
3 Jahre: 7,52%
5 Jahre: 22,19%

lfd. Jahr: 0,40%
1 Jahr: -0,71%
3 Jahre: 3,93%
5 Jahre: 11,73%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 10. 2017)

79,95 €

-0,25 € / -0,31%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.030,61€
20141.142,26€
20151.186,12€
20161.245,01€
20171.229,22€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,08%
3 M0,52%
6 M1,77%
lfd. Jahr0,41%
1 Jahr-1,61%
3 Jahre7,52%
5 Jahre22,19%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
3,88%
Wertentwicklung seit Auflage
38,78%

Der Fonds investiert weltweit in auf Euro lautende Anleihen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,87%4,30%4,02%k.A.
Sharpe Ratio-0,590,581,07k.A.
Tracking Error2,11%2,43%2,11%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,841,621,52k.A.
Treynor Ratio-1,251,532,83k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 10. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (20. 10. 2017)

Belgien7,90%
Irland4,60%
Österreich4,00%
Portugal3,70%
Italien27,20%
Spanien20,40%
Slowakei2,00%
Deutschland15,20%
Frankreich11,20%
Kasse1,80%

Branchenverteilung (20. 10. 2017)

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Assetverteilung (20. 10. 2017)

Renten98,20%
Geldmarkt/Kasse1,80%

Währungsverteilung (20. 10. 2017)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2311KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 136KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4123KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3957KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.0,60%
Depotbankgebühr0,51%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,80%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro
Fondsmanager: Herr Ronald Van Steenweghen
Fondsgesellschaft:Degroof Petercam Asset Services SA
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
11.03.2009
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
295,62 Mio. EUR

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