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Basisdaten

WKN: A1CXC7
ISIN: LU0496465690
Rohstofffonds gemischt, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,50%
1 Jahr: 3,19%
3 Jahre: -27,60%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -5,10%
1 Jahr: -0,68%
3 Jahre: -21,79%
5 Jahre: -33,36%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 11. 2017)

57,31 $

-0,33 $ / -0,58%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2014924,12€
2015651,65€
2016654,82€
2017676,47€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,04%
3 M3,02%
6 M-3,78%
lfd. Jahr-11,79%
1 Jahr-6,18%
3 Jahre-23,51%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Ziel des Fonds ist es, mit weltweit diversifizierten Anlagen in Instrumente mit Rohstoffbezug langfristig die höchstmögliche risikoadjustierte Rendite zu erzielen. Der Fonds legt in erster Linie in Anlagefonds, strukturierte Produkte, Derivate und andere Wertpapiere an, um eine Ausrichtung auf die Rohstoffmärkte zu erhalten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

US Treasury Bill 01.03.1817,15%
US Treasury Bill 26.04.1813,16%
Treasury Bill 29.03.1812,51%
US Treasury Bill 07.12.179,92%
US Treasury Bill 01.02.189,91%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,72%11,77%k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,38-0,66k.A.k.A.
Tracking Error3,46%3,86%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,201,00k.A.k.A.
Treynor Ratio-3,07-7,83k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 11. 2017)

US Treasury Bill 01.03.1817,15%
US Treasury Bill 26.04.1813,16%
Treasury Bill 29.03.1812,51%
US Treasury Bill 07.12.179,92%
US Treasury Bill 01.02.189,91%
US Treasury Bill 19.07.189,83%
US Treasury Bill 04.01.187,27%
US Treasury Bill 09.11.174,96%
US Treasury Bill 12.10.173,31%
US Treasury Bill 14.09.173,31%

Länderverteilung (16. 11. 2017)

Welt100,00%

Branchenverteilung (16. 11. 2017)

Nutztiere5,89%
Agrarprodukte30,68%
Energie28,70%
Industriemetalle18,85%
Gold / Edelmetalle14,99%
Divers0,89%

Assetverteilung (16. 11. 2017)

Commodities100,00%

Währungsverteilung (16. 11. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1663KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 87KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 965KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 936KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,92%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,17%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rohstofffonds
Anlageschwerpunkt:Rohstofffonds gemischt
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rohstofffonds gemischt Welt
Fondsmanager: Herr Dietmar Peetz
Herr Daniel Schmitt
Fondsgesellschaft:Credit Suisse Fund Management S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
15.04.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.510,85 Mio. USD

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