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Basisdaten

WKN: A1CX39
ISIN: LU0480842656
Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,82%
1 Jahr: 0,56%
3 Jahre: 2,98%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 0,77%
1 Jahr: 0,62%
3 Jahre: 2,77%
5 Jahre: 7,27%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 2

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (05. 08. 2016)

97,76 €

/ k.A.

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20121.008,55€
20131.023,90€
20141.042,97€
20151.048,51€
20161.054,41€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 Mk.A.
3 M0,24%
6 M0,57%
lfd. Jahr0,82%
1 Jahr0,56%
3 Jahre2,98%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Das Anlageziel des Fonds ist es, einen stetigen Ertrag in EUR zu erzielen. Dieser Fonds investiert in kurz laufenden Schuldtiteln aus dem Investment-Grade-Bereich sowie weiteren fest- oder variabelverzinslichen Wertpapieren, die zu mindestens zwei Dritteln auf EUR lauten. Der Fonds kann auch in andere Währungen als EUR investieren. Der Anteil des Fondsvermögens, der nicht gegen EUR abgesichert ist, darf höchstens 10% betragen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Nordea Bank 05.10.172,34%
GE Capital European Funding 15.03.182,31%
BNP Paribas 12.03.182,26%
GE Capital European Funding 02.05.172,26%
Italy BTP 01.12.182,09%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität0,72%0,58%k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,141,75k.A.k.A.
Tracking Error0,43%0,29%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,960,930,96k.A.
Treynor Ratio0,861,101,09k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 08. 2016)

Nordea Bank 05.10.172,34%
GE Capital European Funding 15.03.182,31%
BNP Paribas 12.03.182,26%
GE Capital European Funding 02.05.172,26%
Italy BTP 01.12.182,09%
Instituto Credito 30.04.182,07%
Italy BTP 01.06.182,06%
Rabobank Netherland 22.01.192,02%
Australian & NZ Bank 04.09.182,01%
1.5 Italy 01.08.20191,98%

Länderverteilung (05. 08. 2016)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (05. 08. 2016)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (05. 08. 2016)

Renten100,00%
Geldmarkt/Kassek.A.

Währungsverteilung (05. 08. 2016)

Euro99,98%
US-Dollar0,02%
Polnischer Zloty0,01%
Divers-0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 823KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2016)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 86KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1412KB

Halbjahresbericht (2015)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 612KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,40%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,60%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Europa Euro
Fondsmanager: Herr Luc Mathys
Fondsgesellschaft:Credit Suisse Fund Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
17.05.2010
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
156,33 Mio. EUR

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