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Basisdaten
WKN: A1CX2R
ISIN: IE00B3NLSS43
Aktienfonds Gesundheit / Pharma, Welt
Aktueller Preis (10. 07. 2026)
79,00 €
-1,19 € / -1,50%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.007,27€ |
| 2023 | 1.071,26€ |
| 2024 | 1.261,04€ |
| 2025 | 1.095,07€ |
| 2026 | 1.436,10€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 8,56% |
| 3 M | 12,71% |
| 6 M | 5,38% |
| lfd. Jahr | 9,45% |
| 1 Jahr | 31,14% |
| 3 Jahre | 34,06% |
| 5 Jahre | 42,99% |
| 10 Jahre | 146,57% |
| Entwicklung p.a. | 14,56% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 949,14% |
Anlageziele sind Kapitalerhalt und langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert stets mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von Unternehmen in aller Welt, die einen Bezug zum Gesundheitssektor haben.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Eli Lilly & Co | 9,30% |
| Argenx | 6,40% |
| Teva Pharmaceutical Industries | 5,90% |
| Roche | 5,70% |
| CHUGAI PHARMACEUTICAL CO | 5,20% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 14,35% | 15,45% |
| Sharpe Ratio | 2,16 | 0,41 |
| Tracking Error | 7,03% | 8,13% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,95 | 1,01 |
| Treynor Ratio | 32,64 | 6,25 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 07. 2026)
| Eli Lilly & Co | 9,30% |
| Argenx | 6,40% |
| Teva Pharmaceutical Industries | 5,90% |
| Roche | 5,70% |
| CHUGAI PHARMACEUTICAL CO | 5,20% |
| Novo Nordisk A/S | 4,60% |
| Fresenius SE & Co NPV | 4,50% |
| Torrent Pharmaceuticals | 4,10% |
| Zealand Pharma A/S | 3,90% |
| Enliven Therapeutics | 3,30% |
Länderverteilung (10. 07. 2026)
| USA | 32,80% |
| Dänemark | 11,40% |
| Indien | 9,50% |
| Japan | 6,80% |
| Deutschland | 6,40% |
| Niederlande | 6,40% |
| Israel | 5,90% |
| Schweiz | 5,70% |
| Schweden | 3,70% |
| Irland | 2,90% |
Branchenverteilung (10. 07. 2026)
| Gesundheit / Healthcare | 100,00% |
Assetverteilung (10. 07. 2026)
| Aktien | 99,00% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,00% |
Währungsverteilung (10. 07. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 4955KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 299KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 9569KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 5985KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Gesundheit / Pharma |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt |
| Fondsmanager: | Herr Gareth Powell |
| Fondsgesellschaft: | FundRock Management Company (Ireland) Limited |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 31.03.2009 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 1.875,10 Mio. EUR |