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Basisdaten
WKN: A1CWN8
ISIN: LU0439730457
Aktienfonds All Cap, Welt
Aktueller Preis (20. 01. 2026)
33,83 $
-1,63 $ / -4,81%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.135,19€ |
| 2023 | 1.076,54€ |
| 2024 | 1.188,70€ |
| 2025 | 1.361,85€ |
| 2026 | 1.717,80€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,25% |
| 3 M | 3,25% |
| 6 M | 8,30% |
| lfd. Jahr | 0,78% |
| 1 Jahr | 10,76% |
| 3 Jahre | 44,17% |
| 5 Jahre | 73,49% |
| 10 Jahre | 144,46% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 290,68% |
Ziel ist es die Rendite des MSCI World zu übertreffen Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertschriften von Unternehmen weltweit, von denen die Erwirtschaftung einer überdurchschnittlichen Dividendenrendite erwartet wird. Dabei achtet er auf ESG-Kriterien.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| NVIDIA CORP | 3,80% |
| Applied Materials Inc | 3,30% |
| Williams-Sonoma Inc | 2,90% |
| eBay Inc | 2,80% |
| NETAPP INC | 2,80% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 9,07% | 7,46% |
| Sharpe Ratio | 1,15 | 1,35 |
| Tracking Error | 3,67% | 5,15% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,75 | 0,64 |
| Treynor Ratio | 13,97 | 15,70 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 01. 2026)
| NVIDIA CORP | 3,80% |
| Applied Materials Inc | 3,30% |
| Williams-Sonoma Inc | 2,90% |
| eBay Inc | 2,80% |
| NETAPP INC | 2,80% |
| Synchrony Financial | 2,80% |
| QUALCOMM INC | 2,60% |
| Steel Dynamics Inc | 2,10% |
| Novartis AG | 2,00% |
| CISCO SYSTEMS INC | 1,90% |
Länderverteilung (20. 01. 2026)
| USA | 63,90% |
| Welt | 7,10% |
| Japan | 5,70% |
| Kanada | 5,40% |
| Schweiz | 4,50% |
| Großbritannien | 3,40% |
| Deutschland | 2,60% |
| Norwegen | 2,20% |
| Singapur | 1,90% |
| Hongkong | 1,80% |
Branchenverteilung (20. 01. 2026)
| Informationstechnologie | 25,00% |
| Finanzen | 19,60% |
| Industrie / Investitionsgüter | 13,90% |
| Konsumgüter zyklisch | 12,50% |
| Telekommunikationsdienstleister | 8,10% |
| Gesundheit / Healthcare | 7,10% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 4,90% |
| Grundstoffe | 3,60% |
| Energie | 2,60% |
| Versorger | 2,60% |
Assetverteilung (20. 01. 2026)
| Aktien | 100,00% |
Währungsverteilung (20. 01. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 5023KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 92KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 7719KB
Halbjahresbericht (2024)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 2792KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,60% |
| Depotbankgebühr | 0,10% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt |
| Fondsmanager: | Herr Felix Maag Frau Aude Scheuer |
| Fondsgesellschaft: | UBS Asset Management (Europe) S.A |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 15.04.2010 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 563,85 Mio. EUR |