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Basisdaten

WKN: A1CWLE
ISIN: GB00B4X3NX75
Rentenfonds Wandelanleihen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,04%
1 Jahr: 3,10%
3 Jahre: 8,22%
5 Jahre: 29,74%

lfd. Jahr: 1,99%
1 Jahr: 3,98%
3 Jahre: 12,04%
5 Jahre: 32,69%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 11. 2017)

14,26 €

0,21 € / 1,48%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.163,13€
20141.200,18€
20151.254,88€
20161.261,09€
20171.298,15€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,53%
3 M0,35%
6 M-1,77%
lfd. Jahr2,04%
1 Jahr3,10%
3 Jahre8,22%
5 Jahre29,74%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds ist bestrebt, die langfristige Gesamtrendite (die Kombination aus Erträgen und Kapitalwachstum) zu maximieren, indem er in ein diversifiziertes Portfolio aus Wandelanleihen investiert. Dabei handelt es sich um von Unternehmen begebene Anleihen, die entweder vom Emittenten oder von einem anderen Unternehmen in Aktien umgewandelt werden können. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

0.5% Citrix Systems NV 15-Apr-20194,10%
0% Altaba 01-Dec-20183,80%
0.9% Priceline Group 15-Sep-20212,80%
0% RAG-Stiftung 18/02/20212,70%
3.72% Cemex 15-Mar-20202,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,09%6,15%5,76%k.A.
Sharpe Ratio1,370,620,94k.A.
Tracking Error2,78%3,78%3,43%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,580,810,89k.A.
Treynor Ratio7,244,716,10k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 11. 2017)

0.5% Citrix Systems NV 15-Apr-20194,10%
0% Altaba 01-Dec-20183,80%
0.9% Priceline Group 15-Sep-20212,80%
0% RAG-Stiftung 18/02/20212,70%
3.72% Cemex 15-Mar-20202,50%
1.65% Siemens 16-Aug-20192,40%
0.25% Telenor East Holding II AS 20/09/20192,30%
0% RAG-Stiftung 16/03/20232,20%
1.0% NXP Semiconductors 01-Dec-20192,20%
1.95% CapitaLand 17-Oct-20232,00%

Länderverteilung (17. 11. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (17. 11. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (17. 11. 2017)

Wandelanleihen97,70%
Geldmarkt/Kasse2,30%

Währungsverteilung (17. 11. 2017)

US-Dollar63,60%
Britisches Pfund Sterling3,50%
Euro26,60%
Singapur-Dollar2,80%
Japanischer Yen2,70%
Hongkong-Dollar0,50%
Chinesischer Renminbi Yuan0,30%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1501KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 135KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3085KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1801KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,01%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,68%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Wandelanleihen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Leonard Vinville
Fondsgesellschaft:M&G Securities Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
13.07.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.059,92 Mio. EUR

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