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Basisdaten

WKN: A1CW3T
ISIN: LU0487186123
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,84%
1 Jahr: -0,73%
3 Jahre: 6,82%
5 Jahre: 11,96%

lfd. Jahr: -7,21%
1 Jahr: -6,71%
3 Jahre: 6,83%
5 Jahre: 11,30%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 09. 2017)

111,85 €

-0,09 € / -0,08%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2013987,60€
20141.047,17€
20151.073,49€
20161.128,26€
20171.121,65€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,15%
3 M-0,15%
6 M2,55%
lfd. Jahr1,84%
1 Jahr-0,73%
3 Jahre6,82%
5 Jahre11,96%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
2,83%
Wertentwicklung seit Auflage
22,99%

Der Fonds investiert global hauptsächlich in Anleihen von Schuldnern mit hoher Kreditwürdigkeit (von den gängigen Rating-Agenturen als Investment Grade klassifiziert). Das Anlageuniversum umfasst Staats-/Quasi-Staats-, Unternehmens- sowie verbriefte Anleihen, die mit Sachanlagen oder Hypotheken besichert sind. Der Fonds kann opportunistisch auch in Schwellenländer- oder hochverzinsliche Anleihen investieren. Das Portfolio weist im Schnitt Investment-Grade-Kreditqualität auf.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,98%3,14%3,01%k.A.
Sharpe Ratio-0,430,700,78k.A.
Tracking Error5,65%9,84%7,73%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta-0,130,130,16k.A.
Treynor Ratio9,7017,2114,65k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 09. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (24. 09. 2017)

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Branchenverteilung (24. 09. 2017)

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Assetverteilung (24. 09. 2017)

Renten94,90%
Geldmarkt/Kasse5,10%

Währungsverteilung (24. 09. 2017)

Divers3,30%
Schwedische Krone3,00%
US-Dollar2,30%
Schweizer Franken100,10%
Kanadische Dollar0,70%
Euro-5,80%
Japanischer Yen-2,00%
Australischer Dollar-1,30%
Britisches Pfund Sterling-0,30%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 729KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 55KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 857KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 800KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,14%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,20%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Schweizer Franken
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Schweizer Franken
Fondsmanager: Herr Kevin Ziyi Zhao
Herr Simon Foster
Herr NIck Smyth
Fondsgesellschaft:UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
28.04.2010
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
165,67 Mio. EUR

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