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Basisdaten

WKN: A1CW0W
ISIN: LU0494188096
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,19%
1 Jahr: 5,27%
3 Jahre: -10,63%
5 Jahre: -3,93%

lfd. Jahr: 0,83%
1 Jahr: 6,23%
3 Jahre: -1,77%
5 Jahre: 4,53%

Aktueller Preis (29. 03. 2024)

133,63 €

0,13 € / 0,10%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020969,59€
20211.087,48€
20221.011,75€
2023922,51€
2024971,13€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,23%
3 M-0,37%
6 M7,20%
lfd. Jahr-0,19%
1 Jahr5,27%
3 Jahre-10,63%
5 Jahre-3,93%
10 Jahre8,27%
Entwicklung p.a.
2,09%
Wertentwicklung seit Auflage
33,63%

Der Fonds investiert weltweit vorwiegend in Unternehmensanleihen, die von Schuldnern mit einem Rating von Aaa bis Ba3 (gemäß Moodys) herausgegeben wurden. Die Fremdwährungsanlagen werden gegenüber dem Euro abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

JPMorgan Chase & Co1,51%
Banco Santander SA1,48%
BNP PARIBAS SA1,48%
MetroPCS Inc1,31%
CVS HEALTH CORP1,27%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,30%8,64%9,07%6,80%
Sharpe Ratio0,13-0,61-0,110,10
Tracking Error4,24%5,16%4,86%4,63%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,471,331,280,88
Treynor Ratio0,65-3,94-0,780,75

Die 10 größten Wertpapierbestände (29. 03. 2024)

JPMorgan Chase & Co1,51%
Banco Santander SA1,48%
BNP PARIBAS SA1,48%
MetroPCS Inc1,31%
CVS HEALTH CORP1,27%
UnitedHealth Group Inc1,23%
Cooperatieve Rabobank UA/NEW ZEALAND1,15%
EDP - Energias de Portugal SA1,13%
Vodafone Group PLC1,12%
Morgan Stanley1,11%

Länderverteilung (29. 03. 2024)

USA47,68%
Westeuropa41,12%
Welt3,56%
Asien2,97%
Kasse2,84%
Lateinamerika1,83%

Branchenverteilung (29. 03. 2024)

Finanzen42,98%
Konsumgüter nicht-zyklisch13,35%
Telekommunikationsdienstleister12,14%
Technologie8,77%
Versorger6,82%
Konsumgüter zyklisch4,63%
Industrie / Investitionsgüter3,77%
Energie3,41%
Kasse2,84%
Transport0,75%

Assetverteilung (29. 03. 2024)

Renten97,16%
Geldmarkt/Kasse2,84%

Währungsverteilung (29. 03. 2024)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3142KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 243KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5607KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1222KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,85%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,11%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Team der Züricher Kantonalbank
Fondsgesellschaft:SWISSCANTO ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
19.03.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
320,32 Mio. EUR

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