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Basisdaten

WKN: A1CVJJ
ISIN: LU0496654822
Aktienfonds Rohstoffe Agrar, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -3,22%
1 Jahr: -5,98%
3 Jahre: 21,64%
5 Jahre: 26,30%

lfd. Jahr: 6,81%
1 Jahr: 12,48%
3 Jahre: 44,95%
5 Jahre: 58,13%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (26. 06. 2022)

13,83 €

0,29 € / 2,10%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2018929,75€
20191.034,36€
2020941,57€
20211.338,21€
20221.258,16€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,56%
3 M6,55%
6 M-5,08%
lfd. Jahr-3,22%
1 Jahr-5,98%
3 Jahre21,64%
5 Jahre26,30%
10 Jahre56,27%
Entwicklung p.a.
4,80%
Wertentwicklung seit Auflage
76,40%

Anlageziel ist die Maximierung der Erträge. Der Fonds legt weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerten (d. h. Anteilen) von Unternehmen an, die eine Tätigkeit ausüben, die Teil der Bereiche Nahrungsmittel und Landwirtschaft, Wertschöpfungskette, einschließlich Verpackung, Verarbeitung, Vertrieb, Technologie, nahrungsmittel- und landwirtschaftsbezogene Dienstleistungen, Saatgut, landwirtschaftliche Chemikalien oder Chemikalien auf Lebensmittelbasis und Nahrungsmittelproduzenten ist. Bei der Wertpapierauswahl werden ESG-Kriterien berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

FMC CORPORATION4,77%
SALMAR ASA4,58%
KERRY GROUP PLC4,32%
DEERE & CO4,21%
COSTCO WHOLESALE CORPORATION4,09%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,52%14,74%14,36%13,38%
Sharpe Ratio-0,120,640,340,36
Tracking Error7,41%7,42%6,54%5,63%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,120,820,890,92
Treynor Ratio-1,3611,385,515,27

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 06. 2022)

FMC CORPORATION4,77%
SALMAR ASA4,58%
KERRY GROUP PLC4,32%
DEERE & CO4,21%
COSTCO WHOLESALE CORPORATION4,09%
NESTLE SA4,06%
NUTRIEN LTD3,66%
ZOETIS INC3,51%
BUNGE LTD3,50%
KONINKLIJKE DSM NV3,49%

Länderverteilung (26. 06. 2022)

USA49,02%
Kanada7,90%
Schweiz6,74%
Niederlande6,23%
Deutschland6,09%
Kasse5,91%
Norwegen5,28%
Irland4,32%
Frankreich3,08%
Hongkong2,76%

Branchenverteilung (26. 06. 2022)

Nahrungsmittel27,57%
Divers12,31%
Agrochemie11,25%
Maschinenbau9,50%
Einzelhandel7,80%
Agrarprodukte7,34%
Großhandel7,03%
Körperpflege5,80%
Nahrungsmittel / Getränke / Tabak4,07%
Grundstoffe2,74%

Assetverteilung (26. 06. 2022)

Aktien94,09%
Geldmarkt/Kasse5,91%

Währungsverteilung (26. 06. 2022)

US-Dollar54,93%
Euro19,71%
Kanadische Dollar7,90%
Schweizer Franken6,74%
Norwegische Krone5,28%
Hongkong-Dollar2,76%
Britisches Pfund Sterling2,68%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1689KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 172KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6535KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7150KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.2,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,32%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Rohstoffe Agrar
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe Agrar Welt
Fondsmanager: Herr Tom Holl
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.03.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
279,84 Mio. EUR

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