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Basisdaten

WKN: A1CVJH
ISIN: LU0496654400
Aktienfonds Rohstoffe Agrar, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,85%
1 Jahr: 12,41%
3 Jahre: 25,82%
5 Jahre: 34,40%

lfd. Jahr: 1,93%
1 Jahr: 14,42%
3 Jahre: 24,40%
5 Jahre: 39,26%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 04. 2017)

12,23 €

0,41 € / 3,36%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.010,92€
20141.068,06€
20151.376,83€
20161.193,32€
20171.338,37€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,73%
3 M-3,78%
6 M10,08%
lfd. Jahr-1,85%
1 Jahr12,41%
3 Jahre25,82%
5 Jahre34,40%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
6,50%
Wertentwicklung seit Auflage
55,99%

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Landwirtschaftsunternehmen anlegt. Landwirtschaftsunternehmen sind jene Unternehmen, die in den Bereichen Landwirtschaft, Agrarchemikalien, -geräte und -infrastruktur, Agrarrohstoffe und -lebensmittel, Biokraftstoffe, Agrarpflanzenwissenschaften, Ackerland und Forstwirtschaft tätig sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Monsanto Co.10,45%
Deere & Co.9,07%
Syngenta AG6,77%
CF Industries Holdings Inc5,98%
Mosaic Co/The5,47%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,77%13,98%12,43%k.A.
Sharpe Ratio1,360,620,50k.A.
Tracking Error5,78%4,34%4,23%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,360,981,00k.A.
Treynor Ratio11,788,876,21k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 04. 2017)

Monsanto Co.10,45%
Deere & Co.9,07%
Syngenta AG6,77%
CF Industries Holdings Inc5,98%
Mosaic Co/The5,47%
Kubota Corp.4,81%
Bunge Ltd.4,68%
ARCHER-DANIELS-MIDLAND COMPANY4,26%
Potash Corporation of Saskatchewan4,09%
Glanbia PLC4,04%

Länderverteilung (23. 04. 2017)

Schweiz6,77%
Irland6,69%
Kanada6,53%
USA52,84%
Singapur5,02%
Australien4,84%
Japan4,81%
Norwegen3,92%
Brasilien2,69%
Großbritannien2,57%

Branchenverteilung (23. 04. 2017)

Nahrungsmittel8,42%
Gesundheit / Healthcare5,60%
Agrarprodukte34,66%
Agrochemie24,59%
Divers22,75%
Holz / Papier / Forstwirtschaft2,81%
Kasse1,17%

Assetverteilung (23. 04. 2017)

Aktien98,83%
Geldmarkt/Kasse1,17%

Währungsverteilung (23. 04. 2017)

Schweizer Franken6,77%
Euro6,69%
Kanadische Dollar6,35%
US-Dollar54,11%
Singapur-Dollar5,02%
Japanischer Yen4,86%
Australischer Dollar4,84%
Norwegische Krone3,92%
Brasilianischer Real2,71%
Britisches Pfund Sterling2,57%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 803KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 147KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3032KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3019KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,32%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Rohstoffe Agrar
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe Agrar Welt
Fondsmanager: Herr Desmond Cheung
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.03.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
107,48 Mio. EUR

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