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Basisdaten

WKN: A1CVE1
ISIN: LU0498681468
Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,36%
1 Jahr: -2,20%
3 Jahre: -6,88%
5 Jahre: -6,65%

lfd. Jahr: 0,64%
1 Jahr: 0,01%
3 Jahre: 5,43%
5 Jahre: 8,52%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 09. 2020)

96,72 €

0,10 € / 0,11%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.030,80€
20171.005,55€
2018992,96€
2019957,26€
2020935,00€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,10%
3 M0,51%
6 M0,32%
lfd. Jahr-1,36%
1 Jahr-2,20%
3 Jahre-6,88%
5 Jahre-6,65%
10 Jahre-6,00%
Entwicklung p.a.
-0,32%
Wertentwicklung seit Auflage
-3,28%

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro. Der Fonds investiert sein Vermögen in auf Euro lautende fest und variabel verzinsliche Anleihen aller Art, inkl. Null-Kupon-Anleihen, die von einem Mitgliedstaat der EU, seinen Gebietskörperschaften oder anderen internationalen Organismen öffentlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert werden. Investiert wird in an die Inflation gekoppelte Anleihen, die von namhaften Emittenten, vor allem von Regierungen, Behörden, internationalen Organisationen ausgegeben wurden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Frankreich EO-OAT 2017(28)17,67%
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2018 (2028)17,25%
Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2017(28)15,06%
Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.15(2613,17%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität1,63%1,43%2,89%4,46%
Sharpe Ratio-1,38-1,53-0,39-0,18
Tracking Error3,05%2,22%2,63%3,22%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,260,250,641,06
Treynor Ratio-8,70-8,63-1,76-0,77

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 09. 2020)

Frankreich EO-OAT 2017(28)17,67%
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2018 (2028)17,25%
Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2017(28)15,06%
Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.15(2613,17%

Länderverteilung (18. 09. 2020)

Deutschland64,62%
Frankreich32,74%
Europa2,64%

Branchenverteilung (18. 09. 2020)

Divers100,00%

Assetverteilung (18. 09. 2020)

Renten97,36%
Geldmarkt/Kasse2,64%

Währungsverteilung (18. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1038KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 308KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 749KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 595KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,75%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S Europa
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:AXXION S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
14.04.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
24,73 Mio. EUR

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