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Basisdaten
WKN: A1CVE1
ISIN: LU0498681468
Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S, Europa
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 3
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (18. 09. 2020)
96,72 €
0,10 € / 0,11%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2016 | 1.030,80€ |
| 2017 | 1.005,55€ |
| 2018 | 992,96€ |
| 2019 | 957,26€ |
| 2020 | 935,00€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,10% |
| 3 M | 0,51% |
| 6 M | 0,32% |
| lfd. Jahr | -1,36% |
| 1 Jahr | -2,20% |
| 3 Jahre | -6,88% |
| 5 Jahre | -6,65% |
| 10 Jahre | -6,00% |
| Entwicklung p.a. | -0,32% |
| Wertentwicklung seit Auflage | -3,28% |
Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro. Der Fonds investiert sein Vermögen in auf Euro lautende fest und variabel verzinsliche Anleihen aller Art, inkl. Null-Kupon-Anleihen, die von einem Mitgliedstaat der EU, seinen Gebietskörperschaften oder anderen internationalen Organismen öffentlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert werden. Investiert wird in an die Inflation gekoppelte Anleihen, die von namhaften Emittenten, vor allem von Regierungen, Behörden, internationalen Organisationen ausgegeben wurden.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Frankreich EO-OAT 2017(28) | 17,67% |
| Bundesrep.Deutschland Anl.v.2018 (2028) | 17,25% |
| Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2017(28) | 15,06% |
| Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.15(26 | 13,17% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 1,63% | 1,43% |
| Sharpe Ratio | -1,38 | -1,53 |
| Tracking Error | 3,05% | 2,22% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,26 | 0,25 |
| Treynor Ratio | -8,70 | -8,63 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 09. 2020)
| Frankreich EO-OAT 2017(28) | 17,67% |
| Bundesrep.Deutschland Anl.v.2018 (2028) | 17,25% |
| Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2017(28) | 15,06% |
| Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.15(26 | 13,17% |
Länderverteilung (18. 09. 2020)
| Deutschland | 64,62% |
| Frankreich | 32,74% |
| Europa | 2,64% |
Branchenverteilung (18. 09. 2020)
| Divers | 100,00% |
Assetverteilung (18. 09. 2020)
| Renten | 97,36% |
| Geldmarkt/Kasse | 2,64% |
Währungsverteilung (18. 09. 2020)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1038KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 308KB
Jahresbericht (2019)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 749KB
Halbjahresbericht (2020)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 595KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 4,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,00% |
| Depotbankgebühr | 0,06% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 1,75% |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Strategiefonds |
| Anlageschwerpunkt: | Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S |
| Anlageregion: | Europa |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S Europa |
| Fondsmanager: | k.A. |
| Fondsgesellschaft: | AXXION S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 14.04.2010 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 24,73 Mio. EUR |