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Basisdaten

WKN: A1CVBQ
ISIN: LU0493246853
Aktienfonds Small & Mid Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -5,15%
1 Jahr: 1,33%
3 Jahre: 26,09%
5 Jahre: 74,96%

lfd. Jahr: -14,40%
1 Jahr: -5,03%
3 Jahre: 17,83%
5 Jahre: 42,92%

Aktueller Preis (24. 06. 2025)

47,31 $

0,15 $ / 0,31%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.609,52€
20221.343,18€
20231.485,66€
20241.671,46€
20251.693,65€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,46%
3 M-6,40%
6 M-14,44%
lfd. Jahr-14,43%
1 Jahr-5,68%
3 Jahre14,82%
5 Jahre70,33%
10 Jahre63,86%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
275,38%

Anlageziel ist die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalzuwachs. Dazu investiert der Fonds in erster Linie in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktienwerten US-amerikanischer Unternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung, die nach Einschätzung des Anlageverwalters unterbewertet sind. Unter normalen Bedingungen wird das Portfolio voraussichtlich mindestens 80% des Vermögens in diese Art von Wertpapieren anlegen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Tapestry, Inc.2,26%
F5, Inc.1,95%
BJs Wholesale Club Holdings1,85%
TXNM Energy, Inc.1,81%
CH Robinson Worldwide1,69%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität22,86%21,70%19,59%20,48%
Sharpe Ratio-0,44-0,080,520,21
Tracking Error4,63%5,07%7,53%6,89%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,011,101,061,09
Treynor Ratio-9,88-1,639,573,98

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 06. 2025)

Tapestry, Inc.2,26%
F5, Inc.1,95%
BJs Wholesale Club Holdings1,85%
TXNM Energy, Inc.1,81%
CH Robinson Worldwide1,69%
Jones Lang LaSalle, Inc.1,65%
Encompass Health Corp.1,64%
IDACORP, Inc.1,62%
Middleby Corp. (The)1,57%
Independence Realty Trust1,56%

Länderverteilung (24. 06. 2025)

USA93,99%
Großbritannien1,53%
Kanada1,26%
Puerto Rico1,18%
Frankreich1,14%
Indien0,90%

Branchenverteilung (24. 06. 2025)

Industrie / Investitionsgüter21,24%
Finanzen20,38%
Konsumgüter zyklisch14,05%
Informationstechnologie11,64%
Immobilien8,86%
Gesundheit / Healthcare5,96%
Energie4,82%
Versorger3,42%
Grundstoffe3,39%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,36%

Assetverteilung (24. 06. 2025)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (24. 06. 2025)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6857KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 91KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7845KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8998KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap USA
Fondsmanager: Herr James MacGregor
Herr Erik Turenchalk
Fondsgesellschaft:AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
15.03.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
139,48 Mio. USD

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