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Basisdaten

WKN: A1CVBQ
ISIN: LU0493246853
Aktienfonds Small & Mid Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 9,83%
1 Jahr: 7,35%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 2,45%
1 Jahr: 3,39%
3 Jahre: 36,69%
5 Jahre: 109,53%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (11. 12. 2017)

34,76 $

0,55 $ / 1,58%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2015975,35€
20161.178,07€
20171.271,89€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,34%
3 M13,63%
6 M5,42%
lfd. Jahr-1,78%
1 Jahr-2,27%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalzuwachs. Dazu investiert der Fonds in erster Linie in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktienwerten US-amerikanischer Unternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung, die nach Einschätzung des Anlageverwalters unterbewertet sind. Unter normalen Bedingungen wird das Portfolio voraussichtlich mindestens 80% des Vermögens in diese Art von Wertpapieren anlegen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

CalAtlantic Group1,97%
Booz Allen Hamilton1,91%
Reinsurance Group of Amer.1,81%
Oshkosh Truck1,70%
Gramercy Property Trust Inc.1,56%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,75%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,06k.A.k.A.k.A.
Tracking Error3,74%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,08k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio0,56k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 12. 2017)

CalAtlantic Group1,97%
Booz Allen Hamilton1,91%
Reinsurance Group of Amer.1,81%
Oshkosh Truck1,70%
Gramercy Property Trust Inc.1,56%
Zions Bancorp.1,56%
Comerica1,51%
Huntington Bancshare1,49%
Skywest Inc.1,48%
American Financial Group1,46%

Länderverteilung (11. 12. 2017)

USA98,47%
Kanada0,94%
Israel0,59%

Branchenverteilung (11. 12. 2017)

Energie8,38%
Immobilien4,65%
Grundstoffe4,64%
Versorger4,46%
Gesundheit / Healthcare4,34%
Finanzdienstleistungen20,04%
Industrie / Investitionsgüter18,47%
Informationstechnologie18,04%
Konsumgüter zyklisch15,32%
Divers1,66%

Assetverteilung (11. 12. 2017)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (11. 12. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3077KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 125KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1854KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1563KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,86%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap USA
Fondsmanager: Herr James MacGregor
Herr Shri Singhvi
Fondsgesellschaft:AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
15.03.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
193,82 Mio. USD

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