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Basisdaten

WKN: A1CVBQ
ISIN: LU0493246853
Aktienfonds Small & Mid Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,98%
1 Jahr: 21,10%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -0,17%
1 Jahr: 23,76%
3 Jahre: 49,62%
5 Jahre: 101,57%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (27. 03. 2017)

31,34 $

0,42 $ / 1,33%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016969,10€
20171.148,27€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-4,74%
3 M-5,36%
6 M14,65%
lfd. Jahr-3,23%
1 Jahr25,42%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalzuwachs. Dazu investiert der Fonds in erster Linie in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktienwerten US-amerikanischer Unternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung, die nach Einschätzung des Anlageverwalters unterbewertet sind. Unter normalen Bedingungen wird das Portfolio voraussichtlich mindestens 80% des Vermögens in diese Art von Wertpapieren anlegen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Huntington Bancshare1,84%
Synergy1,76%
Zions Bancorp.1,76%
Booz Allen Hamilton1,75%
Comerica1,62%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,86%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio2,63k.A.k.A.k.A.
Tracking Error5,22%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,14k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio32,72k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 03. 2017)

Huntington Bancshare1,84%
Synergy1,76%
Zions Bancorp.1,76%
Booz Allen Hamilton1,75%
Comerica1,62%
Oshkosh Truck1,61%
Cypress Semiconductor1,59%
Icon PLC1,59%
Anixter International1,53%
Gramercy Property Trust Inc.1,51%

Länderverteilung (27. 03. 2017)

USA99,81%
Israel0,19%

Branchenverteilung (27. 03. 2017)

Gesundheit / Healthcare6,10%
Grundstoffe3,56%
Immobilien3,42%
Versorger2,81%
Finanzdienstleistungen19,77%
Informationstechnologie19,29%
Industrie / Investitionsgüter17,04%
Konsumgüter zyklisch16,54%
Energie10,82%
Divers0,65%

Assetverteilung (27. 03. 2017)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (27. 03. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3623KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 125KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1744KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1563KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,98%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap USA
Fondsmanager: Herr James MacGregor
Herr Shri Singhvi
Fondsgesellschaft:AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
15.03.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
163,43 Mio. USD

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