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Basisdaten

WKN: A1CV81
ISIN: LU0545039975
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,40%
1 Jahr: 11,45%
3 Jahre: 17,00%
5 Jahre: 45,96%

lfd. Jahr: 3,50%
1 Jahr: 15,74%
3 Jahre: 37,24%
5 Jahre: 66,88%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (27. 03. 2017)

16,45 $

-0,18 $ / -1,11%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.134,99€
20141.263,58€
20151.320,73€
20161.326,98€
20171.471,65€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,18%
3 M3,40%
6 M7,71%
lfd. Jahr3,80%
1 Jahr15,05%
3 Jahre49,15%
5 Jahre78,88%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
103,08%

Der Fonds strebt die Erzielung überdurchschnittlicher Erträge aus seinen Anlagen in Aktienwerte bei gleichzeitigem langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds legt weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen an, die in den Industrieländern ansässig sind oder dort einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

British American Tobacco4,34%
AstraZeneca3,79%
Imperial Brands PLC3,74%
Altria Group Inc3,19%
Johnson & Johnson3,04%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,58%11,76%10,57%k.A.
Sharpe Ratio2,301,221,21k.A.
Tracking Error4,28%4,66%4,80%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,980,930,94k.A.
Treynor Ratio17,0615,4013,59k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 03. 2017)

British American Tobacco4,34%
AstraZeneca3,79%
Imperial Brands PLC3,74%
Altria Group Inc3,19%
Johnson & Johnson3,04%
Telus Corp2,81%
Novartis AG2,81%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC2,77%
Nestle SA2,73%
Cisco Systems Inc.2,63%

Länderverteilung (27. 03. 2017)

Kanada5,26%
USA44,02%
Taiwan3,17%
Australien3,10%
Frankreich2,59%
Deutschland2,52%
Kasse2,51%
Großbritannien17,63%
Schweiz10,04%
Finnland1,74%

Branchenverteilung (27. 03. 2017)

Finanzen9,50%
Industrie / Investitionsgüter9,47%
Konsumgüter zyklisch9,05%
Telekommunikationsdienstleister8,70%
Technologie6,39%
Grundstoffe4,19%
Konsumgüter nicht-zyklisch27,73%
Gesundheit / Healthcare22,46%
Kasse2,51%

Assetverteilung (27. 03. 2017)

Aktien97,50%
Geldmarkt/Kasse2,51%
gemischt-0,01%

Währungsverteilung (27. 03. 2017)

Euro7,84%
Kanadische Dollar5,26%
US-Dollar46,50%
Neuer Taiwan-Dollar3,17%
Australischer Dollar3,11%
Britisches Pfund Sterling17,63%
Schweizer Franken10,04%
Hongkong-Dollar1,46%
Schwedische Krone1,46%
Japanischer Yen1,27%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 803KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 145KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3032KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3019KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,06%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Stuart Reeve
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
24.11.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.202,16 Mio. USD

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