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Basisdaten

WKN: A1CV81
ISIN: LU0545039975
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 13,39%
1 Jahr: 14,65%
3 Jahre: 14,88%
5 Jahre: 58,79%

lfd. Jahr: 5,77%
1 Jahr: 16,70%
3 Jahre: 31,31%
5 Jahre: 76,66%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (27. 06. 2017)

17,53 $

0,06 $ / 0,33%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.137,47€
20141.359,26€
20151.342,33€
20161.361,93€
20171.561,46€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,83%
3 M3,36%
6 M6,86%
lfd. Jahr7,01%
1 Jahr15,82%
3 Jahre39,76%
5 Jahre78,26%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
109,36%

Der Fonds strebt die Erzielung überdurchschnittlicher Erträge aus seinen Anlagen in Aktienwerte bei gleichzeitigem langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds legt weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen an, die in den Industrieländern ansässig sind oder dort einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

British American Tobacco4,09%
Altria Group Inc4,03%
AstraZeneca3,77%
Imperial Brands PLC3,40%
Novartis AG3,29%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,35%11,73%10,57%k.A.
Sharpe Ratio1,871,031,18k.A.
Tracking Error3,96%4,55%4,60%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,950,940,96k.A.
Treynor Ratio14,5012,9612,96k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 06. 2017)

British American Tobacco4,09%
Altria Group Inc4,03%
AstraZeneca3,77%
Imperial Brands PLC3,40%
Novartis AG3,29%
Johnson & Johnson3,14%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC2,82%
Telus Corp2,80%
Rogers Communications2,79%
Sanofi2,74%

Länderverteilung (27. 06. 2017)

Kanada5,59%
USA40,35%
Taiwan3,13%
Australien2,98%
Frankreich2,74%
Deutschland2,58%
Kasse2,48%
Finnland2,12%
Großbritannien17,85%
Schweiz10,36%

Branchenverteilung (27. 06. 2017)

Finanzen8,42%
Telekommunikationsdienstleister6,84%
Konsumgüter zyklisch6,20%
Technologie6,03%
Konsumgüter nicht-zyklisch31,10%
Grundstoffe3,92%
Gesundheit / Healthcare24,44%
Kasse2,48%
Industrie / Investitionsgüter10,57%

Assetverteilung (27. 06. 2017)

Aktien97,52%
Geldmarkt/Kasse2,48%

Währungsverteilung (27. 06. 2017)

Kanadische Dollar5,59%
US-Dollar42,73%
Neuer Taiwan-Dollar3,13%
Australischer Dollar3,00%
Britisches Pfund Sterling17,90%
Euro10,37%
Schweizer Franken10,36%
Hongkong-Dollar1,61%
Japanischer Yen1,42%
Schwedische Krone1,34%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 803KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 145KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3032KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2797KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,06%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Stuart Reeve
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
24.11.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.254,90 Mio. USD

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