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Basisdaten

WKN: A1CV3L
ISIN: LU0500231252
Rentenfonds Wandelanleihen, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -4,17%
1 Jahr: -5,38%
3 Jahre: -6,74%
5 Jahre: -0,12%

lfd. Jahr: -4,04%
1 Jahr: -5,00%
3 Jahre: -2,28%
5 Jahre: 4,78%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 10. 2018)

117,75 €

-0,16 € / -0,14%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.022,89€
20151.070,27€
20161.033,65€
20171.060,73€
20181.003,67€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,20%
3 M-1,65%
6 M-3,30%
lfd. Jahr-4,17%
1 Jahr-5,38%
3 Jahre-6,74%
5 Jahre-0,12%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
1,93%
Wertentwicklung seit Auflage
17,75%

Der Fonds investiert in erster Linie in Wandelschuldverschreibungen, Umtauschanleihen, Obligationen, die in Aktien zu tilgen sind und Optionsanleihen. Die Anlagen werden vorwiegend in der Eurozone vorgenommen. Der Fonds kann außerdem bis zu maximal 30 % seines Nettovermögens in Beteiligungspapieren, handelbaren Schuldtiteln und Obligationsanleihen, unabhängig von deren Laufzeit und vom Rating des Emittenten, sowie bis zu 10 % in Aktien investieren. Der Fonds kann bis zu 50 % den Entwicklungen der Aktienmärkte unterliegen wobei die durchschnittliche Exposition zwischen 10 % und 40 % liegt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

0,2% SIKA 05.06.20255,70%
3,4% MNV 02.04.20194,50%
IBERDROLA INTL 11.11.20223,40%
0,6% DEUTSCHE WOHNEN 05.01.20263,20%
0,3% TEL EAS HLDG II 20.09.20192,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,67%4,48%4,56%k.A.
Sharpe Ratio-1,29-0,260,14k.A.
Tracking Error1,41%1,09%1,38%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,740,940,92k.A.
Treynor Ratio-4,70-1,240,71k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 10. 2018)

0,2% SIKA 05.06.20255,70%
3,4% MNV 02.04.20194,50%
IBERDROLA INTL 11.11.20223,40%
0,6% DEUTSCHE WOHNEN 05.01.20263,20%
0,3% TEL EAS HLDG II 20.09.20192,90%
1,9% BALFOUR BEATTY 03.12.20182,60%
0,0% INDUSTRIVAERDEN 15.05.20192,40%
1,1% TELECOM ITALIA SPA 26.03.20222,40%
TELEFONICA 09.03.20192,10%
VODAFONE GROUP PLC 26.11.20202,00%

Länderverteilung (17. 10. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (17. 10. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (17. 10. 2018)

Wandelanleihen100,00%

Währungsverteilung (17. 10. 2018)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2628KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 243KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3374KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3334KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,90%
Depotbankgebühr0,25%
Beratervergütung p.a.0,90%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,63%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Wandelanleihen
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Wandelanleihen Europa Euro
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:UBP Asset Management (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
06.04.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
161,86 Mio. EUR