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Basisdaten

WKN: A1CV2Z
ISIN: LU0482498929
Geldmarktfonds allgemein, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,01%
1 Jahr: -0,41%
3 Jahre: -0,79%
5 Jahre: -0,71%

lfd. Jahr: -0,01%
1 Jahr: -0,37%
3 Jahre: -0,71%
5 Jahre: -0,40%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 1

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (09. 01. 2018)

320,02 €

/ k.A.

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.000,25€
20151.000,82€
20161.000,16€
2017997,05€
2018992,93€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,04%
3 M-0,11%
6 M-0,20%
lfd. Jahr-0,01%
1 Jahr-0,41%
3 Jahre-0,79%
5 Jahre-0,71%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
0,01%
Wertentwicklung seit Auflage
0,08%

Das Fondsmanagement investiert in EURO-Renten mit einer Laufzeit bzw. Restlaufzeit von weniger als 12 Monaten. Es können auch variabel verzinsliche Anleihen und Anleihen mit einer Laufzeit über 12 Monaten gehalten werden, wenn der Zinssatz mindestens einmal jährlich an den marktüblichen Zinssatz angepaßt wird.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Chesham Finance C/P Dec 01 175,80%
China Construction Bank C/P Feb 21 185,80%
Dexia Credit C/P Jun 11 185,80%
Nordea Bank C/P Mar 29 185,80%
United Parcel C/P Dec 18 174,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität0,03%0,05%0,06%k.A.
Sharpe Ratio-1,34-0,14-0,69k.A.
Tracking Error0,05%0,07%0,06%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta-0,010,260,45k.A.
Treynor Ratio3,28-0,03-0,09k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (09. 01. 2018)

Chesham Finance C/P Dec 01 175,80%
China Construction Bank C/P Feb 21 185,80%
Dexia Credit C/P Jun 11 185,80%
Nordea Bank C/P Mar 29 185,80%
United Parcel C/P Dec 18 174,30%
0.000% Natixis C/D Mar 14 184,00%
Dexia Credit C/P May 08 184,00%
DZ Privatbank C/P Jun 05 184,00%
Svenska Handel C/P Apr 10 184,00%

Länderverteilung (09. 01. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (09. 01. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (09. 01. 2018)

Geldmarkt/Kasse100,00%

Währungsverteilung (09. 01. 2018)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1516KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 234KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2949KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1846KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,35%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,04%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Geldmarktfonds
Anlageschwerpunkt:Geldmarktfonds allgemein
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Geldmarktfonds allgemein Welt Euro
Fondsmanager: Herr Paul Mueller
Fondsgesellschaft:Invesco Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.03.2010
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
173,67 Mio. EUR

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