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Basisdaten

WKN: A1CV2X
ISIN: LU0482498762
Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,51%
1 Jahr: 6,92%
3 Jahre: -2,22%
5 Jahre: 15,76%

lfd. Jahr: 4,52%
1 Jahr: 6,51%
3 Jahre: 11,04%
5 Jahre: 17,79%

Aktueller Preis (18. 03. 2024)

27,33 $

-0,36 $ / -1,33%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020952,73€
20211.190,37€
20221.221,04€
20231.088,59€
20241.163,97€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,58%
3 M4,39%
6 M1,96%
lfd. Jahr4,00%
1 Jahr3,56%
3 Jahre7,01%
5 Jahre20,18%
10 Jahre81,07%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
130,98%

Anlageziel ist eine positive Gesamtrendite über einen Marktzyklus hinweg mit einer niedrigen bis mäßigen Korrelation gegenüber traditionellen Finanzmarktindizes. Der Fonds beabsichtigt, ein Engagement vornehmlich in Aktien von Unternehmen, Schuldinstrumenten (von Regierungen oder Unternehmen mit einem Mindestrating von B- von der Ratingagentur Standard and Poors oder einem vergleichbaren Rating) und Rohstoffen aus aller Welt aufzubauen. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,22%7,83%8,22%8,85%
Sharpe Ratio0,080,240,440,65
Tracking Error6,11%7,56%6,95%6,63%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,340,570,800,87
Treynor Ratio1,213,274,516,58

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 03. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (18. 03. 2024)

Welt62,47%
Japan11,47%
USA10,94%
Großbritannien7,99%
Europa7,13%

Branchenverteilung (18. 03. 2024)

Divers70,22%
Agrarprodukte10,53%
Energie10,09%
Industriemetalle5,61%
Gold / Edelmetalle3,55%

Assetverteilung (18. 03. 2024)

Renten76,68%
Aktien46,93%
Commodities29,77%
Optionsscheine/Futures18,30%
gemischt-71,68%

Währungsverteilung (18. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 7349KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 102KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3489KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2722KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebühr0,20%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,63%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch Welt
Fondsmanager: Invesco Global Asset Allocation Team
Fondsgesellschaft:Invesco Management S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
29.04.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.190,00 Mio. EUR

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