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Basisdaten

WKN: A1CV2S
ISIN: LU0482498259
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,34%
1 Jahr: 15,34%
3 Jahre: 4,34%
5 Jahre: 12,17%

lfd. Jahr: 5,24%
1 Jahr: 12,03%
3 Jahre: 13,00%
5 Jahre: 21,60%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (12. 06. 2021)

14,66 €

0,27 € / 1,87%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.040,37€
20181.067,82€
2019983,70€
2020967,79€
20211.107,99€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,23%
3 M-1,41%
6 M1,88%
lfd. Jahr-0,34%
1 Jahr15,34%
3 Jahre4,34%
5 Jahre12,17%
10 Jahre20,07%
Entwicklung p.a.
2,91%
Wertentwicklung seit Auflage
37,91%

Anlageziel ist langfristigen Kapitalzuwachs. Der Fonds legt mindestens 70% seines Vermögens in einem diversifizierten Portfolio aus Aktien und Schuldtiteln aus dem asiatisch-pazifischen Raum (mit Ausnahme von Japan) an. Die jeweilige Gewichtung von Aktien und Schuldtiteln innerhalb der Anlagen kann sich nach dem Ermessen des Fondsmanagers und entsprechend der Marktlage ändern. Zu diesen Anlagen können auch börsennotierte Immobilien- Aktiengesellschaften (REITs) im asiatisch-pazifischen Raum (mit Ausnahme von Japan) gehören.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Tencent4,50%
TAIWAN SEMICONDUCTOR4,40%
Samsung Electronics4,20%
Alibaba ADR2,90%
AIA2,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,28%11,02%9,11%9,61%
Sharpe Ratio2,230,200,320,19
Tracking Error9,90%7,28%6,35%7,02%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,240,960,930,98
Treynor Ratiok.A.2,263,101,83

Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 06. 2021)

Tencent4,50%
TAIWAN SEMICONDUCTOR4,40%
Samsung Electronics4,20%
Alibaba ADR2,90%
AIA2,00%
JD.COM ADR2,00%
NetEase ADR1,70%
Meituan B1,30%
DBS1,20%
Innovent Biologics1,20%

Länderverteilung (12. 06. 2021)

China49,80%
Südkorea10,80%
Taiwan8,00%
Hongkong7,10%
Indien6,10%
Indonesien5,50%
Welt3,90%
Kasse3,60%
Philippinen2,60%
Singapur2,60%

Branchenverteilung (12. 06. 2021)

Finanzen20,10%
Informationstechnologie13,30%
Konsumgüter13,10%
Divers12,50%
Telekommunikationsdienstleister11,70%
Immobilien8,80%
Industrie / Investitionsgüter8,80%
Grundstoffe4,10%
Gesundheit / Healthcare4,00%
Kasse3,60%

Assetverteilung (12. 06. 2021)

Aktien54,90%
Renten41,50%
Geldmarkt/Kasse3,60%

Währungsverteilung (12. 06. 2021)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2919KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 296KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2699KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3888KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebühr0,20%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,66%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Herr William Yuen
Herr Chris Lau
Herr Chang Hwan Sung
Fondsgesellschaft:Invesco Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.03.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
301,84 Mio. EUR

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