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Basisdaten

WKN: A1CV2J
ISIN: LU0482497442
Aktienfonds Konsum, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -3,00%
1 Jahr: -8,68%
3 Jahre: -43,83%
5 Jahre: -27,85%

lfd. Jahr: 2,25%
1 Jahr: 5,43%
3 Jahre: -4,77%
5 Jahre: 28,79%

Aktueller Preis (18. 04. 2024)

8,42 €

0,36 € / 4,25%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020928,02€
20211.317,33€
2022886,40€
2023807,57€
2024737,50€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,88%
3 M3,57%
6 M1,32%
lfd. Jahr-3,00%
1 Jahr-8,68%
3 Jahre-43,83%
5 Jahre-27,85%
10 Jahre-14,26%
Entwicklung p.a.
0,39%
Wertentwicklung seit Auflage
5,65%

Anlageziel ist die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien asiatischer Unternehmen (ohne Japan) und dabei vorwiegend in Unternehmen, deren Geschäft von der Inlandsnachfrage profitiert oder abhängt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TAIWAN SEMICONDUCTOR9,40%
Tencent5,30%
Asustek Computer4,40%
ICICI Bank4,20%
Alibaba3,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität16,04%19,58%19,52%17,08%
Sharpe Ratio-0,63-0,88-0,28-0,07
Tracking Error9,97%16,36%16,25%14,15%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,300,850,790,79
Treynor Ratio-7,85-20,31-6,86-1,41

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 04. 2024)

TAIWAN SEMICONDUCTOR9,40%
Tencent5,30%
Asustek Computer4,40%
ICICI Bank4,20%
Alibaba3,80%
Varun Beverages3,80%
Infosys3,70%
Mitra Adiperkasa3,60%
Lenovo3,30%
Mahindra & Mahindra2,90%

Länderverteilung (18. 04. 2024)

China25,20%
Indien24,40%
Taiwan18,00%
Indonesien9,30%
Philippinen7,90%
Singapur5,60%
Südkorea4,30%
Welt3,00%
Malaysia2,00%
Kasse0,30%

Branchenverteilung (18. 04. 2024)

Finanzen27,30%
Informationstechnologie20,70%
Konsumgüter18,70%
Konsumgüter nicht-zyklisch15,70%
Telekommunikationsdienstleister11,60%
Industrie / Investitionsgüter2,20%
Gesundheit / Healthcare2,20%
Immobilien1,30%
Kasse0,30%

Assetverteilung (18. 04. 2024)

Aktien99,70%
Geldmarkt/Kasse0,30%

Währungsverteilung (18. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 7349KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 103KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3489KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2722KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,99%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Konsum
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Konsum Welt
Fondsmanager: Herr William Yuen
Herr Mike Shiao
Herr Shekhar Sambshivan
Fondsgesellschaft:Invesco Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.03.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
342,89 Mio. EUR

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