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Basisdaten

WKN: A1CU9C
ISIN: LU0496369546
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,21%
1 Jahr: 4,12%
3 Jahre: 7,45%
5 Jahre: 8,69%

lfd. Jahr: 0,05%
1 Jahr: 3,49%
3 Jahre: 5,95%
5 Jahre: 7,33%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (13. 07. 2021)

14,58 €

0,07 € / 0,48%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.013,84€
20181.011,53€
20191.053,07€
20201.044,61€
20211.087,68€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,21%
3 M0,43%
6 M-0,28%
lfd. Jahr-0,21%
1 Jahr4,12%
3 Jahre7,45%
5 Jahre8,69%
10 Jahre40,14%
Entwicklung p.a.
3,14%
Wertentwicklung seit Auflage
41,40%

Anlageziel ist mittel- bis langfristiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert in qualitativ höherwertige auf Euro lautende Schuldtitel, die von europäischen und/oder nichteuropäischen Unternehmen begeben werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

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Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,41%4,95%4,13%4,46%
Sharpe Ratio1,850,580,560,79
Tracking Error0,71%0,62%0,62%1,00%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,240,981,001,12
Treynor Ratio3,602,952,303,13

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 07. 2021)

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Länderverteilung (13. 07. 2021)

Europa30,08%
Großbritannien12,69%
USA11,18%
Frankreich9,32%
Deutschland8,41%
Spanien7,08%
Italien5,69%
Dänemark5,62%
Niederlande3,75%
Schweden3,63%

Branchenverteilung (13. 07. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (13. 07. 2021)

Unternehmensanleihen92,11%
Renten13,94%
Geldmarkt/Kasse2,80%
Pfandbriefe0,07%
Staatsanleihen-8,92%

Währungsverteilung (13. 07. 2021)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1962KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 98KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7769KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 9042KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,09%
Managementgebühr p.a.0,45%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,75%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,00%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Europa Euro
Fondsmanager: Herr David Zahn
Herr Marc Kremer
Herr Emmanuel Teissier
Fondsgesellschaft:Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.04.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
80,00 Mio. EUR

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