Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A1CU8A
ISIN: DE000A1CU8A9
Aktienfonds Small Cap, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 20,23%
1 Jahr: 26,65%
3 Jahre: 53,10%
5 Jahre: 100,84%

lfd. Jahr: 21,46%
1 Jahr: 29,01%
3 Jahre: 56,55%
5 Jahre: 111,18%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 11. 2017)

206,93 €

1,46 € / 0,70%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.296,19€
20141.296,19€
20151.498,78€
20161.564,39€
20171.956,78€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-5,50%
3 M0,87%
6 M2,14%
lfd. Jahr20,23%
1 Jahr26,65%
3 Jahre53,10%
5 Jahre100,84%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
10,85%
Wertentwicklung seit Auflage
115,39%

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 51% in auf Euro lautende Aktien europäischer Unternehmen, die in einem anerkannten Marktindex für kleine Unternehmen enthalten sind oder eine vergleichbare Marktkapitalisierung aufweisen (Small Caps). Investitionen sind auch in Unternehmen mittlerer Marktkapitalisierung (Mid Caps) beabsichtigt. Angestrebt wird auf lange Sicht ein Wertzuwachs mittels eines fundamentalen Stock-Picking-Ansatzes. Bei der Titelauswahl sind Familienunternehmen von besonderem Interesse.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Royal Unibrew A/S2,52%
ASTM S.p.A.2,51%
Leroy Seafood Group2,29%
OHB Technology AG2,27%
Bonduelle S.A.2,25%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,15%11,81%11,35%k.A.
Sharpe Ratio3,771,441,31k.A.
Tracking Error2,70%4,60%4,21%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,970,830,88k.A.
Treynor Ratio31,6320,4316,89k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 11. 2017)

Royal Unibrew A/S2,52%
ASTM S.p.A.2,51%
Leroy Seafood Group2,29%
OHB Technology AG2,27%
Bonduelle S.A.2,25%
Reply S.p.A. Azioni nom. EO 0,52,2,20%
Bechtle AG2,07%
Rothschild & Co.2,07%
Indus Holding2,02%
Jenoptik2,02%

Länderverteilung (16. 11. 2017)

Italien9,12%
Euroland8,45%
Großbritannien7,52%
Österreich7,22%
Norwegen6,29%
Spanien4,78%
Deutschland35,70%
Portugal2,90%
Niederlande2,88%
Frankreich13,39%

Branchenverteilung (16. 11. 2017)

Gesundheit / Healthcare7,63%
Finanzen7,08%
Industrie / Investitionsgüter31,40%
Konsumgüter nicht-zyklisch16,53%
Informationstechnologie11,86%
Grundstoffe11,07%
Konsumgüter zyklisch10,85%
Divers1,31%
Versorger1,26%
Energie1,01%

Assetverteilung (16. 11. 2017)

Aktien98,69%
Geldmarkt/Kasse1,75%
gemischt-0,44%

Währungsverteilung (16. 11. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 945KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 436KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 159KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 740KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,40%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.1,25%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,39%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small Cap
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small Cap Euroland
Fondsmanager: Lampe Asset Management GmbH
Fondsgesellschaft:Universal-Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
07.06.2010
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
21,91 Mio. EUR

Auch interessant: