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Basisdaten
WKN: A1CU85
ISIN: LU0496367920
Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle, Welt
Aktueller Preis (06. 03. 2026)
26,49 €
-0,19 € / -0,71%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.308,11€ |
| 2023 | 936,49€ |
| 2024 | 893,24€ |
| 2025 | 1.379,73€ |
| 2026 | 3.579,73€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 10,19% |
| 3 M | 33,25% |
| 6 M | 69,92% |
| lfd. Jahr | 21,40% |
| 1 Jahr | 159,45% |
| 3 Jahre | 282,25% |
| 5 Jahre | 253,67% |
| 10 Jahre | 427,69% |
| Entwicklung p.a. | 6,33% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 164,90% |
Anlageziel ist, den Wert der Anlagen zu steigern und zudem mittel- bis langfristig Gewinn zu erzielen. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, die von Unternehmen beliebiger Größe und mit Sitz in einem beliebigen Land, einschließlich der Schwellenmärkte, ausgegeben werden, die im Abbau, der Verarbeitung oder dem Handel mit Gold und anderen Edelmetallen tätig sind.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Barrick Mining Corp | 4,99% |
| NEWMONT CORP | 4,95% |
| G MINING VENTURES CORP | 4,50% |
| Equinox Gold Corp | 4,49% |
| ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 2,67% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 31,53% | 30,10% |
| Sharpe Ratio | 5,83 | 1,96 |
| Tracking Error | 8,78% | 6,49% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,16 | 1,05 |
| Treynor Ratio | k.A. | k.A. |
Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 03. 2026)
| Barrick Mining Corp | 4,99% |
| NEWMONT CORP | 4,95% |
| G MINING VENTURES CORP | 4,50% |
| Equinox Gold Corp | 4,49% |
| ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 2,67% |
| AGNICO EAGLE MINES LTD | 2,35% |
| Torex Gold Resources Inc | 2,14% |
| Orla Mining Ltd | 2,09% |
| PERSEUS MINING LTD | 2,06% |
| GREATLAND RESOURCES LTD | 2,04% |
Länderverteilung (06. 03. 2026)
| Kanada | 54,42% |
| Australien | 25,06% |
| Kasse | 7,26% |
| USA | 6,87% |
| Südafrika | 2,76% |
| Burkina Faso | 1,76% |
| Welt | 1,10% |
| Türkei | 0,75% |
| Großbritannien | 0,02% |
Branchenverteilung (06. 03. 2026)
| Gold | 76,41% |
| Bergbau | 8,07% |
| Kasse | 7,26% |
| Gold / Edelmetalle | 4,41% |
| Silber | 3,26% |
| Kupfer | 0,57% |
| Divers | 0,01% |
| gewerbliche Dienstleistungen | 0,01% |
Assetverteilung (06. 03. 2026)
| Aktien | 92,74% |
| Geldmarkt/Kasse | 7,26% |
Währungsverteilung (06. 03. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 6873KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 170KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 18644KB
Halbjahresbericht (2024)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 13292KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,54% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | 0,14% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt |
| Fondsmanager: | Herr Frederick Fromm Herr Steve Land |
| Fondsgesellschaft: | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 30.04.2010 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 1.745,11 Mio. EUR |