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Basisdaten

WKN: A1CU58
ISIN: LU0493851884
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: k.A.
1 Jahr: k.A.
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 0,54%
1 Jahr: 8,11%
3 Jahre: 26,20%
5 Jahre: 34,46%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 06. 2017)

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

Keine ausreichender Datenbestand

Wertentwicklung in %

Fonds
1 Mk.A.
3 Mk.A.
6 Mk.A.
lfd. Jahrk.A.
1 Jahrk.A.
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist ein hoher Gesamtertrag. Der Fonds investiert vorwiegend in Anleihen von privaten und öffentlich-rechtlichen Unternehmen in Schwellenländern. Die Wertpapiere lauten auf US-Dollar oder andere G7-Währungen sowie maximal zu 50% auf Lokalwährungen der Schwellenländer.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

1.75% Dubai World Trb1 2% + Pik 30/09/20224,30%
8.25% Digicel Group Limited 30/09/2020 (Reg3,70%
Ep Petroecuador Via Noble Frn 24/09/2019 (R3,50%
6.875% Petrobras Global Finance 20/01/20403,10%
Dtek Finance Plc Var/Pik 31/12/20243,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Kein ausreichender Datenbestand

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Errork.A.k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Betak.A.k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 06. 2017)

1.75% Dubai World Trb1 2% + Pik 30/09/20224,30%
8.25% Digicel Group Limited 30/09/2020 (Reg3,70%
Ep Petroecuador Via Noble Frn 24/09/2019 (R3,50%
6.875% Petrobras Global Finance 20/01/20403,10%
Dtek Finance Plc Var/Pik 31/12/20243,00%
Metinvest Bv Var 31/12/2021 (Regs) (Unrestr3,00%
8.5% Petroleos De Venezuela 27/10/2020 (Reg2,90%
8.7% Credit Bank Of Moscow (C 13/11/2018 (R2,70%
Pacific Exploration & Production Unrestrict2,30%
7.5% Altice Finco Sa 15/05/2026 (Regs)1,90%

Länderverteilung (23. 06. 2017)

Vereinigte Arabische Emirate9,10%
Ukraine8,80%
Russland7,30%
Jamaika6,70%
Kasachstan5,40%
Kolumbien5,30%
Venezuela5,00%
Ecuador3,50%
Israel3,30%
Emerging Markets27,80%

Branchenverteilung (23. 06. 2017)

Konsumgüter nicht-zyklisch6,10%
Energie29,50%
Telekommunikationsdienstleister16,90%
Finanzen16,70%
Divers16,50%
Grundstoffe14,30%

Assetverteilung (23. 06. 2017)

Renten100,00%

Währungsverteilung (23. 06. 2017)

Divers99,60%
Kolumbianischer Peso0,40%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1837KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 232KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5445KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5344KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,75%
Depotbankgebühr0,01%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,93%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Ashmore Investment Management Limited
Fondsgesellschaft:Northern Trust Luxembourg Management Company
Fondswährung:k.A.
Auflegungsdatum:
25.11.2010
Ertragsverwendung:ausschüttend (monatlich)
Fondsvolumen:
1.150,92 Mio. EUR

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