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Basisdaten

WKN: A1CTP6
ISIN: LU0458980595
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,12%
1 Jahr: 4,33%
3 Jahre: 4,64%
5 Jahre: 8,59%

lfd. Jahr: -1,07%
1 Jahr: 0,26%
3 Jahre: 10,06%
5 Jahre: 19,50%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (08. 12. 2017)

10,37 €

-0,29 € / -2,78%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2013984,24€
20141.040,97€
20151.022,06€
20161.046,22€
20171.092,44€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 Mk.A.
3 M-0,29%
6 M1,07%
lfd. Jahr4,12%
1 Jahr4,33%
3 Jahre4,64%
5 Jahre8,59%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
4,46%
Wertentwicklung seit Auflage
40,71%

Anlageziele sind Kapitalerhalt und ein Ertrag, der den Durchschnittsertrag auf dem US-Unternehmensanleihenmarkt übersteigt. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Unternehmensanleihen, die von Unternehmen mit Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika emittiert wurden. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

5.7% Bank of America Corp 24-01-20221,03%
4.05% Citigroup Inc 30-07-20220,87%
4.875% Morgan Stanley 01-11-20220,85%
4.85% Great Plains Energy Inc 01-06-20210,84%
3.95% Exelon Corp 15-06-20250,78%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität1,76%3,95%3,76%k.A.
Sharpe Ratio2,560,400,47k.A.
Tracking Error2,87%4,81%4,38%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,210,380,40k.A.
Treynor Ratio20,954,184,38k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (08. 12. 2017)

5.7% Bank of America Corp 24-01-20221,03%
4.05% Citigroup Inc 30-07-20220,87%
4.875% Morgan Stanley 01-11-20220,85%
4.85% Great Plains Energy Inc 01-06-20210,84%
3.95% Exelon Corp 15-06-20250,78%
3.65% Anheuser-Busch InBev Finance 01-02-20260,75%
4.2% PPL Capital Funding Inc 15-06-20220,72%
4.15% Dollar General Corp 01-11-20250,67%
8.375% Time Warner Entertainment Co 15-03-20230,67%
3.36% Sprint Spectrum Co LLC / Spr 20-09-20210,65%

Länderverteilung (08. 12. 2017)

Welt98,77%
Kasse1,23%

Branchenverteilung (08. 12. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (08. 12. 2017)

Renten98,77%
Geldmarkt/Kasse1,23%

Währungsverteilung (08. 12. 2017)

Divers98,77%
Kasse1,23%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1886KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 138KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1472KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1467KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,70%
Depotbankgebühr0,13%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,03%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Louis N. Cohen
Fondsgesellschaft:Nordea Investment Funds S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
12.02.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.996,89 Mio. EUR

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