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Basisdaten

WKN: A1CTP6
ISIN: LU0458980595
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -6,27%
1 Jahr: -6,36%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: 3,63%

lfd. Jahr: -1,07%
1 Jahr: -1,90%
3 Jahre: 0,49%
5 Jahre: 22,87%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (10. 12. 2018)

9,71 €

0,31 € / 3,19%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.057,63€
20151.038,42€
20161.062,97€
20171.109,93€
20181.033,08€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,31%
3 M-1,62%
6 M-1,62%
lfd. Jahr-6,27%
1 Jahr-6,36%
3 Jahrek.A.
5 Jahre3,63%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
3,17%
Wertentwicklung seit Auflage
31,75%

Anlageziele sind Kapitalerhalt und ein Ertrag, der den Durchschnittsertrag auf dem US-Unternehmensanleihenmarkt übersteigt. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Unternehmensanleihen, die von Unternehmen mit Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika emittiert wurden. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

United States Treasury Bill 02-08-20182,33%
4.85% Evergy Inc 01-06-20211,06%
4.875% Morgan Stanley 01-11-20221,05%
3.7% Citigroup Inc 12-01-20260,76%
7.25% Morgan Stanley 01-04-20320,75%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,71%3,91%3,62%k.A.
Sharpe Ratio-2,30-0,010,20k.A.
Tracking Error3,23%3,97%4,94%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,330,480,31k.A.
Treynor Ratio-19,00-0,062,34k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 12. 2018)

United States Treasury Bill 02-08-20182,33%
4.85% Evergy Inc 01-06-20211,06%
4.875% Morgan Stanley 01-11-20221,05%
3.7% Citigroup Inc 12-01-20260,76%
7.25% Morgan Stanley 01-04-20320,75%
3.6% Hewlett Packard Enterprise C 15-10-20200,74%
7% Huntington Bancshares Inc/OH 15-12-20200,74%
4% United Airlines 2014-1 Class 11-04-20260,72%
3.45% General Motors Financial Co 10-04-20220,70%
8.375% Time Warner Entertainment Co 15-03-20230,68%

Länderverteilung (10. 12. 2018)

Welt100,00%

Branchenverteilung (10. 12. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (10. 12. 2018)

Renten98,06%
Geldmarkt/Kasse1,94%

Währungsverteilung (10. 12. 2018)

Divers98,06%
Kasse1,94%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1706KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 103KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1576KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1917KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,70%
Depotbankgebühr0,13%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,02%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Louis N. Cohen
Fondsgesellschaft:Nordea Investment Funds S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
12.02.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.358,70 Mio. EUR