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Basisdaten

WKN: A1CSU6
ISIN: AT0000A0GZ08
Strategiefonds Aktien-Strategie Event Driven, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,33%
1 Jahr: 2,36%
3 Jahre: 13,06%
5 Jahre: 14,70%

lfd. Jahr: -3,83%
1 Jahr: -7,56%
3 Jahre: 3,45%
5 Jahre: 6,57%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (29. 07. 2016)

135,18 €

-0,04 € / -0,03%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2012926,03€
20131.009,63€
20141.083,35€
20151.115,18€
20161.141,53€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,58%
3 M-0,10%
6 M2,81%
lfd. Jahr1,33%
1 Jahr2,36%
3 Jahre13,06%
5 Jahre14,70%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
4,85%
Wertentwicklung seit Auflage
35,18%

Der Fonds kombiniert ein Kernportfolio von wenigen ausgewählten Topunternehmen (30% - 40%) mit dem opportunistischen Ausnützen von kurz- und mittelfristigen Sondersituationen (0% - 70%). Unabhängig von der Entwicklung der Aktienmärkte versucht der Fonds mit einem klassischen Stock-Picker Ansatz einen absoluten Ertrag (Total Return) zu erzielen. Sondersituationen sind u.a. Übernahmen bzw. Preisaufbesserungen, Änderungen der Kapitalstruktur, Managementwechsel, Aktienrückkäufe, Directors Dealings, IPOs oder Kapitalerhöhungen, Indexänderungen oder Gewinnüberraschungen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

4,875% UBM Realitätenentwickl.AG 09.07.2014-20195,74%
6,75% PORR AG FRN Nachr.Hybrid-Anl. 28.10.20145,28%
8% Vienna Insurance Grp.FRN 12.06.2008-OpenEnd (Vienna3,81%
4% HeidelbergCement Fin.Lux.S.A. 08.03.12-08.03.163,79%
3% Bayer AG FRN 01.07.2014-01.07.2075 (Bayer3,75%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,02%3,58%7,25%k.A.
Sharpe Ratio0,521,240,31k.A.
Tracking Error2,88%3,00%5,16%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,830,631,34k.A.
Treynor Ratio2,526,991,71k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (29. 07. 2016)

4,875% UBM Realitätenentwickl.AG 09.07.2014-20195,74%
6,75% PORR AG FRN Nachr.Hybrid-Anl. 28.10.20145,28%
8% Vienna Insurance Grp.FRN 12.06.2008-OpenEnd (Vienna3,81%
4% HeidelbergCement Fin.Lux.S.A. 08.03.12-08.03.163,79%
3% Bayer AG FRN 01.07.2014-01.07.2075 (Bayer3,75%
5,25% Conwert Immo.Invest SE CV 01.02.2010-20163,68%
5,125% CA Immobilien Anlagen AG 22.09.2006-20163,08%
6% voestalpine AG N-FRN 20.03.2013-OpenEnd3,01%
5,25% OMV AG FRN 07.12.2015- OpenEnd/2021 (OMV FRN 15-2,87%
2,75% CA Immobilien Anlagen AG 17.02.2015-20222,71%

Länderverteilung (29. 07. 2016)

Welt59,00%
Kasse41,00%

Branchenverteilung (29. 07. 2016)

Divers59,00%
Kasse41,00%

Assetverteilung (29. 07. 2016)

Renten52,00%
Geldmarkt/Kasse41,00%
Aktien7,00%

Währungsverteilung (29. 07. 2016)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 320KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2016)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 70KB

Jahresbericht (2015)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 699KB

Halbjahresbericht (2015)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 353KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,55%
Managementgebühr p.a.1,90%
Depotbankgebühr0,50%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,43%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Aktien-Strategie Event Driven
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Aktien-Strategie Event Driven Welt
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Valartis Asset Management (Austria) Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
22.03.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
13,30 Mio. EUR

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