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Basisdaten

WKN: A1CSKH
ISIN: LU0484532444
Aktienfonds Large Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 13,92%
1 Jahr: 24,02%
3 Jahre: 11,70%
5 Jahre: 34,52%

lfd. Jahr: 14,06%
1 Jahr: 26,31%
3 Jahre: 19,84%
5 Jahre: 43,67%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (10. 06. 2021)

118,89 €

0,07 € / 0,06%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.125,40€
20181.177,74€
20191.086,84€
20201.062,75€
20211.307,36€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,89%
3 M6,73%
6 M15,66%
lfd. Jahr13,92%
1 Jahr24,02%
3 Jahre11,70%
5 Jahre34,52%
10 Jahre82,40%
Entwicklung p.a.
6,06%
Wertentwicklung seit Auflage
93,82%

Das Anlageziel des Fonds ist ein langfristiger Vermögenszuwachs durch eine europaweite, diversifizierte Anlage in Aktien. Das Fondsvermögen investiert in Unternehmen, die einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise leisten. Diese Unternehmen zeichnen sich dadurch aus, dass sie ein umweltgerechtes, öko-effizientes Management und die proaktive Gestaltung der Beziehungen zu den wesentlichen Anspruchsgruppen (z.B. Mitarbeiter, Kunden, Geldgeber, Aktionäre, öffentliche Hand) zu einem wichtigen Bestandteil ihrer Strategie machen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton4,00%
Nestlé N3,42%
AstraZeneca3,34%
SAP3,25%
Nordea Bank Abp2,82%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität17,64%18,97%15,96%14,81%
Sharpe Ratio1,610,210,330,38
Tracking Error4,25%3,61%3,69%3,39%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,171,131,121,07
Treynor Ratio24,273,454,665,32

Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 06. 2021)

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton4,00%
Nestlé N3,42%
AstraZeneca3,34%
SAP3,25%
Nordea Bank Abp2,82%
AXA2,79%
ABB N2,78%
Air Liquide2,72%
Vodafone Goup Plc2,69%
ASML HOLDING NV2,68%

Länderverteilung (10. 06. 2021)

Großbritannien23,11%
Schweiz18,81%
Frankreich17,77%
Europa10,43%
Niederlande7,12%
Finnland7,09%
Deutschland4,55%
Schweden4,20%
Italien3,89%
Bangladesch3,03%

Branchenverteilung (10. 06. 2021)

Finanzen16,07%
Industrie / Investitionsgüter15,81%
Gesundheit / Healthcare13,40%
Konsumgüter zyklisch12,15%
Konsumgüter nicht-zyklisch11,77%
Grundstoffe9,25%
Informationstechnologie8,07%
Versorger4,66%
Energie4,48%
Divers4,34%

Assetverteilung (10. 06. 2021)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (10. 06. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1324KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 131KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3073KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1045KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,75%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,04%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Europa
Fondsmanager: Herr Florian Esterer
Fondsgesellschaft:J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
17.03.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
43,79 Mio. EUR

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