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Basisdaten

WKN: A1CSGQ
ISIN: LU0497795186
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Asien/Pazifik

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,43%
1 Jahr: 5,79%
3 Jahre: 19,47%
5 Jahre: 40,67%

lfd. Jahr: 5,10%
1 Jahr: 6,78%
3 Jahre: 7,74%
5 Jahre: 32,57%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 05. 2019)

130,78 £

0,58 £ / 0,45%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20151.059,17€
20161.183,72€
20171.348,90€
20181.331,22€
20191.393,71€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,49%
3 M-0,71%
6 M4,26%
lfd. Jahr1,67%
1 Jahr5,49%
3 Jahre6,58%
5 Jahre30,84%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
47,33%

Das Anlageziel des Teilfonds ist die Kapitalsteigerung. Dazu werden mindestens zwei Drittel des Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio mit Lokalwährungsanleihen von Emittenten asiatischer Schwellenländer investiert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

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Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,94%5,32%7,26%k.A.
Sharpe Ratio1,400,500,90k.A.
Tracking Error3,27%2,97%2,65%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,030,970,98k.A.
Treynor Ratio8,062,746,67k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 05. 2019)

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Länderverteilung (17. 05. 2019)

Asien27,95%
Indonesien15,94%
Indien14,36%
Thailand12,77%
Malaysia7,03%
Singapur6,48%
Philippinen6,39%
Südkorea6,23%
China6,10%
Welt-3,25%

Branchenverteilung (17. 05. 2019)

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Assetverteilung (17. 05. 2019)

Renten100,00%

Währungsverteilung (17. 05. 2019)

Südkoreanischer Won23,39%
Indonesische Rupiah19,89%
Singapur-Dollar14,54%
Chinesischer Renminbi Yuan12,39%
Thailändischer Baht10,96%
Indische Rupie10,09%
Malaysischer Ringgit8,42%
Philippinischer Peso2,22%
Euro1,57%
Divers-3,47%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4307KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 113KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4936KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3847KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,60%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,94%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Asien/Pazifik
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Frau Mary-Therese Barton
Herr Philippe Petit
Frau Carrie Liaw
Fondsgesellschaft:Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Fondswährung:GBP
Auflegungsdatum:
09.04.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
390,41 Mio. EUR