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Basisdaten

WKN: A1CS2R
ISIN: FR0010594309
Aktienfonds All Cap, Indien

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -5,55%
1 Jahr: 1,69%
3 Jahre: 10,57%
5 Jahre: 90,05%

lfd. Jahr: -4,63%
1 Jahr: -0,88%
3 Jahre: 17,61%
5 Jahre: 102,72%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (19. 06. 2018)

168,33 €

-0,88 € / -0,52%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.261,49€
20151.690,65€
20161.511,08€
20171.840,10€
20181.896,73€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,66%
3 M6,01%
6 M-6,01%
lfd. Jahr-5,55%
1 Jahr1,69%
3 Jahre10,57%
5 Jahre90,05%
10 Jahre81,98%
Entwicklung p.a.
5,25%
Wertentwicklung seit Auflage
68,33%

Der Fonds investiert in die Aktien von Unternehmen des indischen Subkontinents (Indien, Sri Lanka und Bangladesh). Er wählt aktiv Titel aus, die das beste Risiko-Rendite-Profil aufweisen, und unterliegt dabei keinen Einschränkungen in Bezug auf Stil oder Marktkapitalisierung.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

HDFC Bank Ltd10,20%
Housing Development Finance Corporation Ltd.7,90%
Reliance Industries Ltd7,00%
Tata Consultancy Services6,70%
Avenue Supermarts5,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,50%14,34%17,64%22,75%
Sharpe Ratio0,360,150,660,21
Tracking Error2,67%4,88%4,86%4,67%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,020,890,910,95
Treynor Ratio4,752,4012,895,02

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 06. 2018)

HDFC Bank Ltd10,20%
Housing Development Finance Corporation Ltd.7,90%
Reliance Industries Ltd7,00%
Tata Consultancy Services6,70%
Avenue Supermarts5,60%

Länderverteilung (19. 06. 2018)

Indien100,00%

Branchenverteilung (19. 06. 2018)

Kasse8,00%
Energie7,00%
Versorger4,00%
Finanzen24,50%
Konsumgüter nicht-zyklisch16,10%
Konsumgüter zyklisch14,30%
Industrie / Investitionsgüter13,30%
Informationstechnologie11,50%
Grundstoffe1,20%
Divers0,10%

Assetverteilung (19. 06. 2018)

Aktien92,00%
Geldmarkt/Kasse8,00%

Währungsverteilung (19. 06. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 323KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 342KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 480KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 377KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.2,40%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,96%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Indien
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Indien
Fondsmanager: Frau Patricia Urbano
Herr Ludovic Vauthier
Fondsgesellschaft:Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
14.04.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
105,84 Mio. EUR