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Basisdaten

WKN: A1CS26
ISIN: LU0489951797
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 12,11%
1 Jahr: 17,69%
3 Jahre: 25,66%
5 Jahre: 81,88%

lfd. Jahr: 6,61%
1 Jahr: 12,15%
3 Jahre: 26,87%
5 Jahre: 71,82%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (14. 11. 2017)

173,62 €

-0,18 € / -0,11%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.271,61€
20141.436,44€
20151.510,02€
20161.503,28€
20171.779,19€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,52%
3 M4,71%
6 M6,18%
lfd. Jahr12,11%
1 Jahr17,69%
3 Jahre25,66%
5 Jahre81,88%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
9,72%
Wertentwicklung seit Auflage
96,37%

Anlageziel ist eine Wertentwicklung, die zu einer Zusatzrendite gegenüber dem weltweiten Aktienmarkt führt. Die MinRisk-Strategie verfolgt ein Investment in globale Aktien mit möglichst geringem Gesamtrisiko (Minimum-Varianz-Prinzip). Der Fonds investiert vorwiegend in internationale Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, auch aus den Emerging Markets Ländern. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

CVS Health Corporation1,52%
Express Scripts1,52%
Japan Airlines Co. Ltd1,42%
Baxter International1,38%
AMAZON COM INC1,37%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,71%7,91%7,98%k.A.
Sharpe Ratio5,051,081,55k.A.
Tracking Error3,52%6,77%6,05%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,520,560,64k.A.
Treynor Ratio36,2015,2519,36k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 11. 2017)

CVS Health Corporation1,52%
Express Scripts1,52%
Japan Airlines Co. Ltd1,42%
Baxter International1,38%
AMAZON COM INC1,37%
Corning Inc.1,36%
Bank of New York1,30%
GlaxoSmithkline PLC1,28%
Kimberly-Clark1,25%
Exelon Corp.1,18%

Länderverteilung (14. 11. 2017)

Welt8,13%
Kanada6,71%
USA45,05%
Schweiz4,86%
Australien3,64%
Großbritannien3,54%
Deutschland3,40%
Kasse2,47%
Bermuda2,31%
Japan16,14%

Branchenverteilung (14. 11. 2017)

Industrie / Investitionsgüter9,98%
Konsumgüter zyklisch8,04%
Telekommunikationsdienstleister6,82%
Versorger6,02%
Grundstoffe5,03%
Energie2,84%
Kasse2,47%
Gesundheit / Healthcare18,53%
Konsumgüter nicht-zyklisch15,96%
Informationstechnologie12,08%

Assetverteilung (14. 11. 2017)

Aktien97,56%
Geldmarkt/Kasse2,47%
gemischt-0,03%

Währungsverteilung (14. 11. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1203KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 89KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1303KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2235KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,23%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Quoniam Asset Management GmbH
Fondsgesellschaft:Union Investment Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
09.08.2010
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
211,60 Mio. EUR

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