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Basisdaten

WKN: A1C9QP
ISIN: LU0562246370
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,70%
1 Jahr: 4,01%
3 Jahre: 8,36%
5 Jahre: 17,68%

lfd. Jahr: -2,44%
1 Jahr: -2,28%
3 Jahre: 6,53%
5 Jahre: 19,21%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (07. 09. 2020)

78,42 €

/ k.A.

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.099,22€
20171.085,93€
20181.034,25€
20191.136,72€
20201.182,25€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,27%
3 M4,85%
6 M0,94%
lfd. Jahr4,70%
1 Jahr4,01%
3 Jahre8,36%
5 Jahre17,68%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
3,50%
Wertentwicklung seit Auflage
39,99%

Erzielung eines Ertrags, welcher die Investment Grade-Anleihemärkte von Schwellenländern übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in auf USD lautende Schwellenländer-Schuldtitel mit Investment Grade-Rating.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Government of Kuwait (Kuwait) 3,500 20.03.271,20%
Ministry Of Finance Qatar (Katar) 5,103 23.04.481,20%
Government of Russia (Russland) 12,750 24.06.281,10%
Government of Peru (Peru) 2,783 23.01.311,00%
GNL Quintero (Chile) 4,634 31.07.290,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,68%6,86%6,30%k.A.
Sharpe Ratio0,380,450,56k.A.
Tracking Error6,16%4,75%4,47%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,680,650,66k.A.
Treynor Ratio5,884,745,39k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 09. 2020)

Government of Kuwait (Kuwait) 3,500 20.03.271,20%
Ministry Of Finance Qatar (Katar) 5,103 23.04.481,20%
Government of Russia (Russland) 12,750 24.06.281,10%
Government of Peru (Peru) 2,783 23.01.311,00%
GNL Quintero (Chile) 4,634 31.07.290,90%
Government of Peru (Peru) 8,750 21.11.330,90%
Government of Uruguay (Uruguay) 5,100 18.06.500,90%
Kingdom of Saudi Arabia (Saudi-Arabien) 3,625 04.03.280,90%
Qatar National Bank (Katar) 2,125 07.09.210,90%
Shinhan Financial (Korea) 3,875 07.12.260,90%

Länderverteilung (07. 09. 2020)

Emerging Markets35,20%
Mexiko8,80%
Chile7,10%
Indonesien6,70%
Vereinigte Arabische Emirate6,70%
Peru6,00%
China5,90%
Südkorea5,50%
Kolumbien5,30%
Katar5,10%

Branchenverteilung (07. 09. 2020)

Divers32,20%
Finanzen21,30%
Öl / Gas13,60%
Versorger11,10%
Industrie / Investitionsgüter4,30%
Bergbau3,90%
Transport3,00%
Bahn / Straßen / Fracht2,90%
Kasse2,80%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung2,60%

Assetverteilung (07. 09. 2020)

Unternehmensanleihen46,50%
Staatsanleihen28,40%
Renten22,30%
Geldmarkt/Kasse2,80%

Währungsverteilung (07. 09. 2020)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4021KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 61KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4835KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4605KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,80%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,09%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Pierre-Yves Bareau
Herr Scott McKee
Herr Emil Babayev
Fondsgesellschaft:JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
29.11.2010
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
536,70 Mio. EUR

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