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Basisdaten

WKN: A1C9QP
ISIN: LU0562246370
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -16,95%
1 Jahr: -17,46%
3 Jahre: -11,95%
5 Jahre: -8,37%

lfd. Jahr: -11,37%
1 Jahr: -10,99%
3 Jahre: -8,45%
5 Jahre: -2,59%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (05. 07. 2022)

62,00 €

/ k.A.

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2018968,14€
20191.042,57€
20201.078,81€
20211.112,17€
2022917,97€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,16%
3 M-7,30%
6 M-16,05%
lfd. Jahr-16,95%
1 Jahr-17,46%
3 Jahre-11,95%
5 Jahre-8,37%
10 Jahre1,44%
Entwicklung p.a.
1,26%
Wertentwicklung seit Auflage
15,70%

Erzielung eines Ertrags, welcher die Investment Grade-Anleihemärkte von Schwellenländern übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in auf USD lautende Schwellenländer-Schuldtitel mit Investment Grade-Rating.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Petroleos Mexicanos (Mexiko) 7,690 23.01.501,20%
Genting Berhad (Malaysia) 4,250 24.01.271,10%
Trade and Development Bank (International) 4,125 30.06.281,10%
Apg Energy & Infra Investments Chile (Chile) 4,550 27.09.511,00%
Empresa Nacional Del Petroleo (Chile) 3,750 05.08.261,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,70%7,97%6,53%6,31%
Sharpe Ratio-1,94-0,20-0,110,17
Tracking Error3,94%4,84%4,27%4,21%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,860,740,710,72
Treynor Ratio-15,07-2,14-0,991,54

Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 07. 2022)

Petroleos Mexicanos (Mexiko) 7,690 23.01.501,20%
Genting Berhad (Malaysia) 4,250 24.01.271,10%
Trade and Development Bank (International) 4,125 30.06.281,10%
Apg Energy & Infra Investments Chile (Chile) 4,550 27.09.511,00%
Empresa Nacional Del Petroleo (Chile) 3,750 05.08.261,00%
Government of Indonesia (Indonesien) 6,625 17.02.371,00%
Government of Uruguay (Uruguay) 4,375 23.01.311,00%
Saudi Arabian Oil (Saudi-Arabien) 3,500 16.04.291,00%
Lima Metro Line 2 Finance (Peru) 4,350 05.04.360,90%
Ministry Of Finance Qatar (Katar) 5,103 23.04.480,90%

Länderverteilung (05. 07. 2022)

Emerging Markets30,50%
Mexiko12,10%
Vereinigte Arabische Emirate9,40%
Indonesien8,10%
Chile6,90%
China6,60%
Saudi-Arabien5,80%
Peru5,70%
Katar4,50%
Kolumbien3,90%

Branchenverteilung (05. 07. 2022)

Divers25,30%
Finanzen22,20%
Öl / Gas14,90%
Versorger13,90%
Immobilien3,90%
Industrie / Investitionsgüter3,80%
Transport3,60%
Bau- / Ingenieurswesen3,40%
Kasse3,30%
Bergbau3,10%

Assetverteilung (05. 07. 2022)

Unternehmensanleihen54,10%
Staatsanleihen21,50%
Renten21,10%
Geldmarkt/Kasse3,30%

Währungsverteilung (05. 07. 2022)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5145KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 85KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6715KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6638KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,80%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,05%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Pierre-Yves Bareau
Herr Scott McKee
Herr Emil Babayev
Fondsgesellschaft:JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
29.11.2010
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
637,60 Mio. EUR

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