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Basisdaten
WKN: A1C9QD
ISIN: LU0562314715
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 5
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (18. 09. 2020)
139,85 $
0,35 $ / 0,25%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2016 | 1.032,53€ |
| 2017 | 1.295,30€ |
| 2018 | 1.124,36€ |
| 2019 | 1.182,87€ |
| 2020 | 1.092,87€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 4,33% |
| 3 M | 2,70% |
| 6 M | 18,30% |
| lfd. Jahr | -15,57% |
| 1 Jahr | -12,73% |
| 3 Jahre | -14,65% |
| 5 Jahre | 5,61% |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 57,90% |
Anlageziel des Fonds ist Kapitalzuwachs hauptsächlich durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen in Frontier Markets. Frontier Markets sind die Länder, die im MSCI Frontier Markets Index oder in anderen anerkannten Frontier Market-Finanzindizes enthalten sind.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| National Bank of Kuwait | 10,60% |
| Mobile Telecommunications Co | 10,40% |
| Kuwait Finance House | 8,60% |
| JSC Halyk Savings Bank of Kazakhstan | 5,50% |
| Agility Public Warehousing Co | 4,80% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 27,29% | 18,13% |
| Sharpe Ratio | -0,64 | -0,29 |
| Tracking Error | 13,75% | 12,21% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,98 | 0,82 |
| Treynor Ratio | -17,87 | -6,42 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 09. 2020)
| National Bank of Kuwait | 10,60% |
| Mobile Telecommunications Co | 10,40% |
| Kuwait Finance House | 8,60% |
| JSC Halyk Savings Bank of Kazakhstan | 5,50% |
| Agility Public Warehousing Co | 4,80% |
| Vietnam Dairy Products Joint Stock | 4,00% |
| Vingroup Joint Stock Co | 3,90% |
| Ahli United Bank Ord KWDO | 3,80% |
| Vinhomes | 3,80% |
| Talaat Moustafa HSBC | 3,20% |
Länderverteilung (18. 09. 2020)
| Kuwait | 38,01% |
| Vietnam | 17,03% |
| Ägypten | 9,87% |
| Kasachstan | 6,37% |
| Vereinigte Arabische Emirate | 5,79% |
| Rumänien | 3,88% |
| Königreich Bahrain | 3,80% |
| Großbritannien | 3,63% |
| Kenia | 2,98% |
| Katar | 2,62% |
Branchenverteilung (18. 09. 2020)
| Finanzen | 42,41% |
| Immobilien | 21,41% |
| Telekommunikationsdienstleister | 13,22% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 6,29% |
| Industrie / Investitionsgüter | 5,41% |
| Energie | 4,69% |
| Grundstoffe | 3,64% |
| Konsumgüter zyklisch | 1,85% |
| Gesundheit / Healthcare | 1,10% |
Assetverteilung (18. 09. 2020)
| Aktien | 100,04% |
| Optionsscheine/Futures | -0,04% |
Währungsverteilung (18. 09. 2020)
| Kuwait-Dinar | 41,81% |
| Vietnamesischer Dong | 17,03% |
| Ägyptisches Pfund | 8,51% |
| US-Dollar | 8,28% |
| Arabischer Dirham | 5,79% |
| Rumänischer Leu | 3,88% |
| Britisches Pfund Sterling | 3,63% |
| Kenia-Schilling | 2,98% |
| Katar-Riyal | 2,62% |
| Euro | 1,93% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 2167KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 78KB
Jahresbericht (2019)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 4519KB
Halbjahresbericht (2020)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 8400KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 1,01% |
| Managementgebühr p.a. | 1,00% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 1,45% |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Emerging Markets |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets |
| Fondsmanager: | Herr Rami Sidani Herr Tom Wilson |
| Fondsgesellschaft: | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 15.12.2010 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 581,79 Mio. USD |