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Basisdaten

WKN: A1C9QD
ISIN: LU0562314715
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,49%
1 Jahr: -6,42%
3 Jahre: 55,86%
5 Jahre: 1,12%

lfd. Jahr: 1,35%
1 Jahr: -10,02%
3 Jahre: 25,56%
5 Jahre: 2,34%

Aktueller Preis (30. 03. 2023)

183,44 $

0,46 $ / 0,25%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019822,22€
2020653,32€
2021905,16€
20221.088,10€
20231.018,25€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,58%
3 M1,00%
6 M-4,48%
lfd. Jahr0,78%
1 Jahr-4,37%
3 Jahre57,73%
5 Jahre14,86%
10 Jahre96,49%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
125,94%

Der Fonds strebt ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI Frontier Emerging Markets (FEM) Index (Net TR) with emerging markets capped at 10% übertrifft. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus Frontier Emerging-Märkten weltweit. Der Fonds hält in der Regel 50-70 Unternehmen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Kaspi.KZ JSC6,60%
Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC4,79%
Nova Ljubljanska Banka dd3,80%
FPT Corp3,30%
Emaar Properties PJSC3,15%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,57%18,78%16,43%15,03%
Sharpe Ratio-0,170,490,220,52
Tracking Error13,83%12,36%12,27%12,40%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,540,830,740,68
Treynor Ratio-4,5511,124,9311,42

Die 10 größten Wertpapierbestände (30. 03. 2023)

Kaspi.KZ JSC6,60%
Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC4,79%
Nova Ljubljanska Banka dd3,80%
FPT Corp3,30%
Emaar Properties PJSC3,15%
Emaar Development PJSC3,01%
Krka dd Novo mesto2,82%
OMV Petrom SA2,82%
Banca Transilvania SA2,67%
Marel HF2,47%

Länderverteilung (30. 03. 2023)

Vietnam19,08%
Kasachstan12,12%
Vereinigte Arabische Emirate10,11%
Emerging Markets8,08%
Philippinen7,13%
Slowenien6,63%
Rumänien6,23%
Island5,55%
Saudi-Arabien5,25%
Georgien4,65%

Branchenverteilung (30. 03. 2023)

Finanzen41,31%
Immobilien13,70%
Divers8,06%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,03%
Energie5,41%
Grundstoffe5,12%
Industrie / Investitionsgüter4,65%
Telekommunikationsdienstleister3,84%
Konsumgüter zyklisch3,57%
Informationstechnologie3,30%

Assetverteilung (30. 03. 2023)

Aktien91,93%
Geldmarkt/Kasse8,07%

Währungsverteilung (30. 03. 2023)

US-Dollar21,27%
Vietnamesischer Dong20,56%
Arabischer Dirham9,87%
Philippinischer Peso7,13%
Rumänischer Leu6,23%
Saudi Riyal5,56%
Isländische Krone5,55%
Britisches Pfund Sterling4,65%
Euro3,80%
Marokkanischer Dirham3,36%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 16208KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 98KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8249KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 16185KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard1,01%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,42%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Rami Sidani
Herr Tom Wilson
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
15.12.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
387,82 Mio. USD

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