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Basisdaten

WKN: A1C9QD
ISIN: LU0562314715
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 15,04%
1 Jahr: 41,76%
3 Jahre: 59,31%
5 Jahre: 74,24%

lfd. Jahr: 5,01%
1 Jahr: 10,87%
3 Jahre: -6,55%
5 Jahre: 15,50%

Aktueller Preis (29. 03. 2024)

258,87 $

0,06 $ / 0,02%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020794,58€
20211.112,84€
20221.325,56€
20231.250,62€
20241.772,91€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,65%
3 M18,16%
6 M19,09%
lfd. Jahr17,59%
1 Jahr42,16%
3 Jahre73,62%
5 Jahre80,80%
10 Jahre115,09%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
219,90%

Der Fonds strebt ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI Frontier Emerging Markets (FEM) Index (Net TR) with emerging markets capped at 10% übertrifft. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus Frontier Emerging-Märkten weltweit. Der Fonds hält in der Regel 50-70 Unternehmen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Talaat Moustafa Group8,30%
Kaspi.KZ JSC6,91%
Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC5,23%
Vincom Retail JSC5,16%
Nova Ljubljanska Banka dd4,87%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,32%13,91%16,72%15,16%
Sharpe Ratio2,261,430,750,55
Tracking Error10,46%10,65%12,23%11,76%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,030,760,780,74
Treynor Ratio33,8226,2415,9811,25

Die 10 größten Wertpapierbestände (29. 03. 2024)

Talaat Moustafa Group8,30%
Kaspi.KZ JSC6,91%
Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC5,23%
Vincom Retail JSC5,16%
Nova Ljubljanska Banka dd4,87%
FPT Corp4,70%
Gemadept Corp4,65%
Emaar Development PJSC3,60%
TBC Bank Group PLC2,90%
Georgia Capital PLC2,73%

Länderverteilung (29. 03. 2024)

Vietnam27,83%
Kasachstan12,79%
Vereinigte Arabische Emirate9,45%
Ägypten8,97%
Slowenien7,09%
Georgien5,97%
Rumänien5,96%
Philippinen5,23%
Emerging Markets4,53%
Marokko3,06%

Branchenverteilung (29. 03. 2024)

Finanzen38,85%
Immobilien22,84%
Industrie / Investitionsgüter10,51%
Informationstechnologie4,70%
Divers4,50%
Energie3,94%
Versorger3,72%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,92%
Grundstoffe2,82%
Gesundheit / Healthcare2,22%

Assetverteilung (29. 03. 2024)

Aktien95,48%
Geldmarkt/Kasse4,52%

Währungsverteilung (29. 03. 2024)

Vietnamesischer Dong28,02%
US-Dollar18,44%
Arabischer Dirham9,49%
Ägyptisches Pfund9,02%
Britisches Pfund Sterling5,97%
Rumänischer Leu5,96%
Philippinischer Peso5,23%
Euro4,87%
Marokkanischer Dirham3,06%
Saudi Riyal2,91%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 13442KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 86KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 13199KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7317KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard1,01%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,42%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Rami Sidani
Herr Tom Wilson
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
15.12.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
551,85 Mio. USD

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