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Basisdaten

WKN: A1C8YU
ISIN: LU0557290698
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -21,63%
1 Jahr: -18,57%
3 Jahre: 30,61%
5 Jahre: 63,95%

lfd. Jahr: -14,49%
1 Jahr: -8,62%
3 Jahre: 19,01%
5 Jahre: 35,37%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (06. 07. 2022)

275,41 $

2,04 $ / 0,74%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.116,57€
20191.255,33€
20201.421,49€
20212.013,58€
20221.639,60€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,09%
3 M-8,86%
6 M-10,72%
lfd. Jahr-12,79%
1 Jahr-5,28%
3 Jahre45,23%
5 Jahre83,41%
10 Jahre231,99%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
265,22%

Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus aller Welt, die den Nachhaltigkeitskriterien des Managers entsprechen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp5,63%
AstraZeneca PLC4,19%
Alphabet Inc4,06%
AIA Group Ltd3,98%
Anthem Inc3,91%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,69%13,73%13,08%12,34%
Sharpe Ratio0,271,231,071,12
Tracking Error2,82%3,58%3,48%3,76%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,010,900,930,99
Treynor Ratio3,0918,7115,0113,96

Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 07. 2022)

Microsoft Corp5,63%
AstraZeneca PLC4,19%
Alphabet Inc4,06%
AIA Group Ltd3,98%
Anthem Inc3,91%
Thermo Fisher Scientific Inc3,44%
Booking Holdings Inc3,34%
Reckitt Benckiser Group PLC3,30%
Toronto-Dominion Bank/The3,27%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3,21%

Länderverteilung (06. 07. 2022)

USA46,55%
Großbritannien16,33%
Japan4,03%
Hongkong3,98%
Brasilien3,29%
Kanada3,27%
Taiwan3,21%
Indien2,93%
Singapur2,63%
Welt2,46%

Branchenverteilung (06. 07. 2022)

Informationstechnologie21,89%
Gesundheit / Healthcare17,72%
Finanzen17,67%
Industrie / Investitionsgüter17,15%
Konsumgüter zyklisch11,16%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,90%
Telekommunikationsdienstleister4,06%
Divers2,45%

Assetverteilung (06. 07. 2022)

Aktien97,55%
Geldmarkt/Kasse2,45%

Währungsverteilung (06. 07. 2022)

US-Dollar43,00%
Britisches Pfund Sterling16,52%
Euro7,39%
Schweizer Franken4,62%
Japanischer Yen4,05%
Hongkong-Dollar4,03%
Brasilianischer Real3,30%
Kanadische Dollar3,27%
Neuer Taiwan-Dollar3,21%
Indische Rupie2,95%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3073KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 79KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8249KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7455KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,30%
Depotbankgebühr0,55%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,64%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Charles Somers
Frau Katherine Davidson
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
23.11.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
3.424,36 Mio. USD

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