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Basisdaten

WKN: A1C8YU
ISIN: LU0557290698
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 10,86%
1 Jahr: 10,12%
3 Jahre: 46,37%
5 Jahre: 69,34%

lfd. Jahr: 8,00%
1 Jahr: 1,32%
3 Jahre: 27,44%
5 Jahre: 32,63%

Aktueller Preis (05. 06. 2023)

319,76 $

0,63 $ / 0,20%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.051,30€
20201.155,06€
20211.753,08€
20221.535,33€
20231.690,71€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M5,01%
3 M6,05%
6 M5,24%
lfd. Jahr9,98%
1 Jahr9,57%
3 Jahre49,42%
5 Jahre83,90%
10 Jahre201,92%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
301,40%

Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus aller Welt, die den Nachhaltigkeitskriterien des Managers entsprechen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp7,34%
Schneider Electric SE3,94%
Alphabet Inc3,79%
Booking Holdings Inc3,61%
RELX PLC3,13%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität17,35%13,14%14,66%13,19%
Sharpe Ratio-0,111,050,930,90
Tracking Error3,81%3,27%3,58%3,66%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,010,970,950,99
Treynor Ratio-1,9414,3414,3711,95

Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 06. 2023)

Microsoft Corp7,34%
Schneider Electric SE3,94%
Alphabet Inc3,79%
Booking Holdings Inc3,61%
RELX PLC3,13%
AIA Group Ltd3,07%
Bunzl PLC2,97%
AstraZeneca PLC2,82%
Industria de Diseno Textil SA2,65%
HDFC Bank Ltd2,62%

Länderverteilung (05. 06. 2023)

USA36,99%
Großbritannien16,46%
Schweiz6,76%
Japan6,53%
Frankreich3,94%
Brasilien3,19%
Hongkong3,07%
Spanien2,65%
Indien2,62%
Niederlande2,46%

Branchenverteilung (05. 06. 2023)

Informationstechnologie22,89%
Finanzen18,47%
Industrie / Investitionsgüter17,94%
Gesundheit / Healthcare13,81%
Konsumgüter zyklisch11,04%
Konsumgüter nicht-zyklisch8,36%
Telekommunikationsdienstleister3,79%
Divers2,22%
Grundstoffe1,48%

Assetverteilung (05. 06. 2023)

Aktien97,78%
Geldmarkt/Kasse2,22%

Währungsverteilung (05. 06. 2023)

US-Dollar38,98%
Britisches Pfund Sterling16,56%
Euro11,11%
Schweizer Franken6,76%
Japanischer Yen6,55%
Brasilianischer Real3,20%
Hongkong-Dollar3,07%
Indische Rupie2,63%
Kanadische Dollar2,43%
Neuer Taiwan-Dollar2,43%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 16208KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 100KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 27548KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 16185KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,30%
Depotbankgebühr0,55%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,64%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Charles Somers
Frau Katherine Davidson
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
23.11.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
4.514,38 Mio. USD

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