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Basisdaten

WKN: A1C8VE
ISIN: IE00B43M7D28
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,71%
1 Jahr: 6,10%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -1,51%
1 Jahr: -0,56%
3 Jahre: 10,30%
5 Jahre: 18,69%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 11. 2017)

9,53 $

-0,21 $ / -2,20%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.014,30€
20171.077,31€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,26%
3 M-0,29%
6 M-3,06%
lfd. Jahr-4,44%
1 Jahr-3,53%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds zielt langfristig auf eine Gesamtrendite (Kapitalwachstum und laufende Erträge) ab. Er ist auf globale Anlagen in Anleihen und andere Schuldtitel ausgerichtet (Anleihen, die von einem Unternehmen ausgegeben werden, ge- und verkauft werden können und mit dem Recht auf laufende Erträge verbunden sind). Der Fonds investiert überwiegend in Anleihen und in geringerem Umfang in andere Schuldtitel von Unternehmen, die von Ratingagenturen mit Anlagequalität (hoher Bonität) bewertet wurden beziehungsweise Schuldtitel ohne Bonitätsbewertung von ähnlicher Qualität.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

1,75% GELF Bond Issuer I SA 20211,50%
3,20% Vonovia Finance BV 20171,30%
6,38% Goodman Funding Pty Ltd 20211,30%
5,00% Morgan Stanley 20211,20%
1,975% NBCUniversal Enterprise Inc 20191,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,74%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,57k.A.k.A.k.A.
Tracking Error1,10%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,27k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio-1,67k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 11. 2017)

1,75% GELF Bond Issuer I SA 20211,50%
3,20% Vonovia Finance BV 20171,30%
6,38% Goodman Funding Pty Ltd 20211,30%
5,00% Morgan Stanley 20211,20%
1,975% NBCUniversal Enterprise Inc 20191,10%
3,30% American Tower Corp 20211,10%
3,38% Wm Wrigley Jr Co 20201,10%
3,75% Goldman Sachs Group Inc 20261,10%
5,40% Georgia-Pacific LLC 20201,10%
5,63% Raymond James Financial Inc 20241,10%

Länderverteilung (21. 11. 2017)

Welt7,31%
USA62,91%
Australien4,88%
Deutschland4,85%
Großbritannien4,78%
Italien3,18%
Frankreich2,91%
Belgien2,26%
Schweiz1,87%
Luxemburg1,81%

Branchenverteilung (21. 11. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (21. 11. 2017)

Renten98,44%
Geldmarkt/Kasse1,47%
Aktien0,09%

Währungsverteilung (21. 11. 2017)

Divers98,53%
Kasse1,47%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1484KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 84KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3169KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2492KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,00%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Christopher Diaz
Herr Ryan Myerberg
Fondsgesellschaft:Janus Capital Funds PLC
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
29.10.2010
Ertragsverwendung:ausschüttend (monatlich)
Fondsvolumen:
38,10 Mio. EUR

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