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Basisdaten

WKN: A1C81D
ISIN: DE000A1C81D8
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,60%
1 Jahr: 6,93%
3 Jahre: 12,03%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 1,18%
1 Jahr: 2,39%
3 Jahre: 4,83%
5 Jahre: 13,26%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (07. 12. 2017)

117,46 €

0,09 € / 0,07%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.037,00€
20141.100,15€
20151.137,01€
20161.142,34€
20171.231,46€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,92%
3 M2,23%
6 M1,03%
lfd. Jahr4,60%
1 Jahr6,93%
3 Jahre12,03%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
4,74%
Wertentwicklung seit Auflage
23,25%

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 26,25% in Aktien deutscher Unternehmen, mindestens 28,50% in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere von weltweiten Emittenten außerhalb Deutschlands sowie mindestens 20,25% in verzinsliche Wertpapiere von deutschen Ausstellern. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Bayer4,41%
Allianz4,30%
Siemens4,10%
BASF3,78%
SAP3,67%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,71%7,64%k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,740,54k.A.k.A.
Tracking Error3,20%4,19%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,811,791,80k.A.
Treynor Ratio4,512,303,01k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 12. 2017)

Bayer4,41%
Allianz4,30%
Siemens4,10%
BASF3,78%
SAP3,67%
3,00% Frankreich v. 12 (2022)3,11%
Daimler2,74%
2,00% Deutschland v. 11 (2022)2,52%
1.75% Deutschland v. 12(2022)2,51%
2,50% Deutschland v. 14 (2046)2,38%

Länderverteilung (07. 12. 2017)

Frankreich8,10%
Italien7,98%
Deutschland65,68%
Spanien4,56%
Welt11,59%
Kasse1,73%
Schweiz0,36%

Branchenverteilung (07. 12. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (07. 12. 2017)

Renten53,95%
Aktien44,32%
Geldmarkt/Kasse1,73%

Währungsverteilung (07. 12. 2017)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1067KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 95KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1020KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 736KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,55%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,76%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Union Investment Team
Fondsgesellschaft:Union Investment Privatfonds GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
05.06.2013
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
227,00 Mio. EUR

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